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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.7 M
(-0.21%)
Flujo de capital
+USD 437 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.47%
Posición
78
Nuevas
2
Aumentadas
51
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 248 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 229 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 105 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 33.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 254 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 170 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 92.3 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.28% |
| 2 | Atención médica | 12.42% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.79% |
| 4 | Industriales | 11.71% |
| 5 | Varios | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 255 M | 1.87% |
2,563,652
+103,108
| +4% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
27
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 254 M | 1.86% |
1,657,093
+7,424
| +0.5% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
28
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 252 M | 1.85% |
3,666,662
+80,214
| +2% | +USD 5.41 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
29
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 252 M | 1.84% |
9,346,801
+512,399
| +6% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 244 M | 1.79% |
2,783,006
-4,196
| -0.2% | -USD 397 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 235 M | 1.72% |
2,964,202
+149,034
| +5% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
32
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 232 M | 1.7% |
1,263,292
+19,940
| +2% | +USD 3.95 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 231 M | 1.69% |
1,347,892
+15,072
| +1% | +USD 2.85 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 229 M | 1.68% |
+7,725,654
| Nuevas | +USD 248 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 228 M | 1.67% |
2,687,162
+388,915
| +17% | +USD 33.2 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 228 M | 1.67% |
+6,796,940
| Nuevas | +USD 229 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 227 M | 1.66% |
7,711,270
+948,528
| +14% | +USD 27.9 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
38
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 222 M | 1.62% |
4,849,349
+123,171
| +3% | +USD 6.12 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 214 M | 1.57% |
2,048,280
+1,000,029
| +95% | +USD 105 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
40
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 213 M | 1.56% |
2,928,415
+109,296
| +4% | +USD 8.19 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 199 M | 1.46% |
4,585,648
+228,180
| +5% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
42
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 197 M | 1.44% |
2,195,581
+66,677
| +3% | +USD 6.44 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
43
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 187 M | 1.37% |
2,871,063
+94,301
| +3% | +USD 6.6 M |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 186 M | 1.36% |
2,595,509
+99,041
| +4% | +USD 7.13 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
45
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 185 M | 1.36% |
2,973,252
+128,370
| +5% | +USD 8.5 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
46
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 175 M | 1.28% |
2,818,670
+169,952
| +6% | +USD 12.2 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
47
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 174 M | 1.28% |
4,152,044
+43,044
| +1% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 159 M | 1.17% |
5,270,586
+733,897
| +16% | +USD 22.2 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
49
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 153 M | 1.12% |
983,560
-7,970
| -0.8% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
50
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 123 M | 0.9% |
2,117,298
+87,517
| +4% | +USD 5.06 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Thomaspartners mantenía 78 posiciones valuadas en USD 13.7 mil M, un 0.21% menos que los USD 13.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 437 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones con un valor de USD 229 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 170 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T1 2018 fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones por un valor de USD 229 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 105 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T1 2018 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 170 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T1 2018, con una venta estimada de USD 254 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 26% de su cartera de USD 13.7 mil M en T1 2018.
- Thomaspartners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Thomaspartners cayó 0.21% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 may 2018.