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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss
+437 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,47 %
Position
78
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+248 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+229 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+105 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+33,2 Mio. $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+254 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+170 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+92,3 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,72 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,28 %
2 Gesundheitswesen 12,42 %
3 Basiskonsumgüter 11,79 %
4 Industrie 11,71 %
5 Sonstiges 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
26
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
255 Mio. $ 1,87 %
2.563.652
+103.108
+4 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ACN-Symbol
27
Accenture
ACN
141 Mrd. $
254 Mio. $ 1,86 %
1.657.093
+7.424
+0,5 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
AJG-Symbol
28
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
252 Mio. $ 1,85 %
3.666.662
+80.214
+2 % +5,41 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
T-Symbol
29
AT&T
T
161 Mrd. $
252 Mio. $ 1,84 %
9.346.801
+512.399
+6 % +14,3 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
LOW-Symbol
30
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
244 Mio. $ 1,79 %
2.783.006
-4.196
-0,2 % -397.166 $
2013 Q2
19 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
235 Mio. $ 1,72 %
2.964.202
+149.034
+5 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MMM-Symbol
32
3M
MMM
85 Mrd. $
232 Mio. $ 1,7 %
1.263.292
+19.940
+2 % +3,95 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
PH-Symbol
33
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
231 Mio. $ 1,69 %
1.347.892
+15.072
+1 % +2,85 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
229 Mio. $ 1,68 %
+7.725.654
Neu +248 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VCIT-Symbol
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
228 Mio. $ 1,67 %
2.687.162
+388.915
+17 % +33,2 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
SPIB-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
228 Mio. $ 1,67 %
+6.796.940
Neu +229 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
SPTI-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
227 Mio. $ 1,66 %
7.711.270
+948.528
+14 % +27,9 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
ORCL-Symbol
38
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
222 Mio. $ 1,62 %
4.849.349
+123.171
+3 % +6,12 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MBB-Symbol
39
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
214 Mio. $ 1,57 %
2.048.280
+1.000.029
+95 % +105 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
OMC-Symbol
40
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
213 Mio. $ 1,56 %
2.928.415
+109.296
+4 % +8,19 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
KO-Symbol
41
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
199 Mio. $ 1,46 %
4.585.648
+228.180
+5 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
GPC-Symbol
42
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
197 Mio. $ 1,44 %
2.195.581
+66.677
+3 % +6,44 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
OXY-Symbol
43
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
187 Mio. $ 1,37 %
2.871.063
+94.301
+3 % +6,6 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
CL-Symbol
44
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
186 Mio. $ 1,36 %
2.595.509
+99.041
+4 % +7,13 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MO-Symbol
45
Altria Group
MO
125 Mrd. $
185 Mio. $ 1,36 %
2.973.252
+128.370
+5 % +8,5 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
46
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
175 Mio. $ 1,28 %
2.818.670
+169.952
+6 % +12,2 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
47
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
174 Mio. $ 1,28 %
4.152.044
+43.044
+1 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
SPSB-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
159 Mio. $ 1,17 %
5.270.586
+733.897
+16 % +22,2 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
DE-Symbol
49
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
153 Mio. $ 1,12 %
983.560
-7.970
-0,8 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
SBUX-Symbol
50
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
123 Mio. $ 0,9 %
2.117.298
+87.517
+4 % +5,06 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
1
2
3 4

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ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Thomaspartners 78 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Rückgang um 0,21 % gegenüber 13,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 437 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 7.725.654 Aktien im Wert von 229 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 170 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q1 2018 war Walmart Inc: 7.725.654 Aktien im Wert von 229 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in iShares MBS ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q1 2018 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in T. Rowe Price im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q1 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .