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Thomaspartners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.89%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+60.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$137億
運用資産残高の伸び率
-$2866万
(-0.21%)
資金フロー
+$4.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.47%
保有額
78
新規
2
買い増し
51
減少
22
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$3323万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$2789万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$9228万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$372万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 12.42% |
| 3 | 生活必需品 | 11.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.71% |
| 5 | その他 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
$3198億
| $2.55億 | 1.87% |
2,563,652
+103,108
| +4% | +$1074万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
27
Accenture
ACN
$1406億
| $2.54億 | 1.86% |
1,657,093
+7,424
| +0.5% | +$118万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
28
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $2.52億 | 1.85% |
3,666,662
+80,214
| +2% | +$541万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
29
AT&T
T
$1606億
| $2.52億 | 1.84% |
9,346,801
+512,399
| +6% | +$1426万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $2.44億 | 1.79% |
2,783,006
-4,196
| -0.2% | -$39.7万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2.35億 | 1.72% |
2,964,202
+149,034
| +5% | +$1243万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
32
3M
MMM
$850億
| $2.32億 | 1.7% |
1,263,292
+19,940
| +2% | +$395万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $2.31億 | 1.69% |
1,347,892
+15,072
| +1% | +$285万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2.29億 | 1.68% |
+7,725,654
| 新規 | +$2.48億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2.28億 | 1.67% |
2,687,162
+388,915
| +17% | +$3323万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2.28億 | 1.67% |
+6,796,940
| 新規 | +$2.29億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $2.27億 | 1.66% |
7,711,270
+948,528
| +14% | +$2789万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
38
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.22億 | 1.62% |
4,849,349
+123,171
| +3% | +$612万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $2.14億 | 1.57% |
2,048,280
+1,000,029
| +95% | +$1.05億 |
2013 Q2
19四半期
|
|
40
Omnicom Group
OMC
$221億
| $2.13億 | 1.56% |
2,928,415
+109,296
| +4% | +$819万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
41
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1.99億 | 1.46% |
4,585,648
+228,180
| +5% | +$1025万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
42
Genuine Parts
GPC
$185億
| $1.97億 | 1.44% |
2,195,581
+66,677
| +3% | +$644万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
43
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1.87億 | 1.37% |
2,871,063
+94,301
| +3% | +$660万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1.86億 | 1.36% |
2,595,509
+99,041
| +4% | +$713万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
45
Altria Group
MO
$1254億
| $1.85億 | 1.36% |
2,973,252
+128,370
| +5% | +$850万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
46
CVS Health
CVS
$1181億
| $1.75億 | 1.28% |
2,818,670
+169,952
| +6% | +$1219万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
47
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.74億 | 1.28% |
4,152,044
+43,044
| +1% | +$185万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1.59億 | 1.17% |
5,270,586
+733,897
| +16% | +$2222万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
49
Deere & Co
DE
$1731億
| $1.53億 | 1.12% |
983,560
-7,970
| -0.8% | -$129万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
50
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1.23億 | 0.9% |
2,117,298
+87,517
| +4% | +$506万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Thomaspartnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersは$137億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$137億から0.21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Thomaspartnersは2018年第1四半期に純新規資金として$4.37億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を売却しました。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を減らしました。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.54億でした。
- 2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersの上位10銘柄は、運用資産総額$137億のポートフォリオの26%を占めています。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Thomaspartnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%減少し、$137億となりました。
2018年5月2日に提出された、2018年第1四半期分のThomaspartnersの 13F報告書 に基づいています。