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Thomaspartners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.89%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+60.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$137億
運用資産残高の伸び率
-$2866万
(-0.21%)
資金フロー
+$4.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.47%
保有額
78
新規
2
買い増し
51
減少
22
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$3323万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$2789万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$9228万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$372万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 12.42% |
| 3 | 生活必需品 | 11.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.71% |
| 5 | その他 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1.14億 | 0.83% |
629,774
+4,600
| +0.7% | +$79.7万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
52
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $1.13億 | 0.83% |
2,557,065
+153,367
| +6% | +$703万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
53
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.04億 | 0.76% |
2,560,116
+73,338
| +3% | +$290万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2958万 | 0.22% |
1,208,310
-8,341
| -0.7% | -$22.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
55
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $2258万 | 0.17% |
205,010
-15,555
| -7% | -$177万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
MMP
56
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $1723万 | 0.13% |
295,341
-6,011
| -2% | -$40.4万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
57
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $1608万 | 0.12% |
729,682
+9,777
| +1% | +$21.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
58
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $1153万 | 0.08% |
199,922
-7,957
| -4% | -$50万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $861万 | 0.06% |
165,980
-1,773,774
| -91% | -$9228万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
ETP
60
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $543万 | 0.04% |
334,504
-3,661
| -1% | -$6.8万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
61
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $491万 | 0.04% |
91,648
-3,156,898
| -97% | -$1.7億 |
2013 Q2
19四半期
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $453万 | 0.03% |
47,619
+40,003
| +525% | +$391万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
63
PepsiCo
PEP
$1792億
| $331万 | 0.02% |
30,338
-211
| -0.7% | -$2.4万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $307万 | 0.02% |
30,379
-2,515
| -8% | -$26.1万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
65
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $302万 | 0.02% |
27,876
-584
| -2% | -$6.33万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
66
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $268万 | 0.02% |
23,693
-281
| -1% | -$3.16万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
67
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
$7.96億
| $202万 | 0.01% |
79,378
-11,056
| -12% | -$29万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
68
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $176万 | 0.01% |
27,252
-240
| -0.9% | -$1.59万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $157万 | 0.01% |
14,649
-156
| -1% | -$1.67万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
70
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $118万 | 0.01% |
13,718
+65
| +0.5% | +$5,616 |
2013 Q2
19四半期
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $82.4万 | 0.01% |
37,620
+760
| +2% | +$1.78万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
72
Waste Management
WM
$907億
| $67.1万 | ﹤0.01% |
7,979
+42
| +0.5% | +$3,603 |
2013 Q2
19四半期
|
|
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $61.8万 | ﹤0.01% |
5,478
-101
| -2% | -$1.15万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $54.2万 | ﹤0.01% |
2,058
+867
| +73% | +$23.7万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $40万 | ﹤0.01% |
4,854
-594
| -11% | -$5.11万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Thomaspartnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersは$137億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$137億から0.21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Thomaspartnersは2018年第1四半期に純新規資金として$4.37億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を売却しました。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を減らしました。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.54億でした。
- 2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersの上位10銘柄は、運用資産総額$137億のポートフォリオの26%を占めています。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Thomaspartnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%減少し、$137億となりました。
2018年5月2日に提出された、2018年第1四半期分のThomaspartnersの 13F報告書 に基づいています。