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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,89%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,7 mi
(-0,21%)
Fluxo de capital
+US$ 437 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,47%
Posição
78
Nova
2
Aumentada
51
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 229 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 105 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 33,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 254 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 170 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 92,3 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,28% |
| 2 | Saúde | 12,42% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,79% |
| 4 | Industriais | 11,71% |
| 5 | Diversos | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 114 mi | 0,83% |
629.774
+4.600
| +0,7% | +US$ 797 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
52
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 113 mi | 0,83% |
2.557.065
+153.367
| +6% | +US$ 7,03 mi |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
53
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 104 mi | 0,76% |
2.560.116
+73.338
| +3% | +US$ 2,9 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 29,6 mi | 0,22% |
1.208.310
-8.341
| -0,7% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
55
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 22,6 mi | 0,17% |
205.010
-15.555
| -7% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
MMP
56
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 17,2 mi | 0,13% |
295.341
-6.011
| -2% | -US$ 404 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
57
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 16,1 mi | 0,12% |
729.682
+9.777
| +1% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
58
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 11,5 mi | 0,08% |
199.922
-7.957
| -4% | -US$ 500 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 8,61 mi | 0,06% |
165.980
-1.773.774
| -91% | -US$ 92,3 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ETP
60
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 5,43 mi | 0,04% |
334.504
-3.661
| -1% | -US$ 68 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
61
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 4,91 mi | 0,04% |
91.648
-3.156.898
| -97% | -US$ 170 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,53 mi | 0,03% |
47.619
+40.003
| +525% | +US$ 3,91 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,31 mi | 0,02% |
30.338
-211
| -0,7% | -US$ 24 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,07 mi | 0,02% |
30.379
-2.515
| -8% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
65
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 3,02 mi | 0,02% |
27.876
-584
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
66
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
23.693
-281
| -1% | -US$ 31,6 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
67
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 796 mi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
79.378
-11.056
| -12% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
68
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
27.252
-240
| -0,9% | -US$ 15,9 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
14.649
-156
| -1% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
70
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
13.718
+65
| +0,5% | +US$ 5,62 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 824 mil | 0,01% |
37.620
+760
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
72
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
7.979
+42
| +0,5% | +US$ 3,6 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
5.478
-101
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 542 mil | ﹤0,01% |
2.058
+867
| +73% | +US$ 237 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
4.854
-594
| -11% | -US$ 51,1 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
VAM
PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T1 2018
No T1 2018, Thomaspartners detinha 78 posições no valor de US$ 13,7 bi, uma queda de 0,21% em relação a US$ 13,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Thomaspartners alocou US$ 437 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 2 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 7.725.654 ações no valor de US$ 229 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- A maior compra de Thomaspartners no T1 2018 foi Walmart Inc: 7.725.654 ações no valor de US$ 229 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 105 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T1 2018 foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 254 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 26% de sua carteira de US$ 13,7 bi no T1 2018.
- Thomaspartners abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T1 2018.
- O valor da carteira de Thomaspartners caiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T1 2018, protocolado em 2 de mai. de 2018.