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Thomaspartners

Thomaspartners Ativos da carteira

AUM US$ 13,7 bi Giro 6,41%
Retorno est. (1 ano) 8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 789 mi
Fluxo de capital
+US$ 661 mi
Fluxo de capital (%)
5,68%
10 maiores posições (%)
27,05%
Posição
80
Nova
1
Aumentada
51
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 166 mi
2
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 56,2 mi
3
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 33,5 mi
4
ícone de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+US$ 33,4 mi
5
ícone de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+US$ 28,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 93,7 mi
2
ícone de LEG
Leggett & Platt
LEG
+US$ 56,8 mi
3
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 9,45 mi
4
ícone de KMB
Kimberly-Clark
KMB
+US$ 1,25 mi
5
ícone de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+US$ 876 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 15,6%
2 Saúde 13,45%
3 Bens industriais 13,34%
4 Financeiro 11,93%
5 Bens de consumo básico 10,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 393 mi 3,38%
2.974.040
+114.860
+4% +US$ 14,7 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de XOM
2
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 337 mi 2,9%
4.173.527
+255.700
+7% +US$ 20,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PPG
3
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
US$ 319 mi 2,74%
2.898.717
+117.365
+4% +US$ 12,7 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CVX
4
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 314 mi 2,7%
3.005.794
+190.563
+7% +US$ 20,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de RTX
5
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
US$ 306 mi 2,63%
3.987.826
+172.143
+5% +US$ 12,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AMLP
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
US$ 300 mi 2,58%
5.024.399
+442.636
+10% +US$ 27 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 298 mi 2,56%
4.316.197
+128.376
+3% +US$ 8,81 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de NVS
8
Novartis
NVS
US$ 287 bi
US$ 296 mi 2,54%
3.954.851
+215.065
+6% +US$ 15,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de TFC
9
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
US$ 295 mi 2,53%
6.487.282
+354.239
+6% +US$ 15,4 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de WFC
10
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 290 mi 2,49%
5.225.968
+268.580
+5% +US$ 14,4 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de IBM
11
IBM
IBM
US$ 240 bi
US$ 279 mi 2,4%
1.899.329
+129.691
+7% +US$ 19,6 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PM
12
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
US$ 275 mi 2,36%
2.341.956
+42.373
+2% +US$ 4,91 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de TXN
13
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
US$ 272 mi 2,34%
3.538.689
+122.078
+4% +US$ 9,8 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de VZ
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 271 mi 2,33%
6.074.768
+437.346
+8% +US$ 20,4 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BCE
15
BCE
BCE
US$ 19 bi
US$ 262 mi 2,25%
5.819.776
+346.357
+6% +US$ 15,6 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de DEO
16
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
US$ 255 mi 2,2%
2.131.939
+94.581
+5% +US$ 11,3 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ES
17
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
US$ 250 mi 2,15%
4.123.093
+175.660
+4% +US$ 10,7 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de IGSB
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
US$ 244 mi 2,1%
4.637.548
+1.068.558
+30% +US$ 56,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
US$ 243 mi 2,09%
2.655.966
+83.538
+3% +US$ 7,21 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VFC
20
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
US$ 242 mi 2,08%
4.460.236
+270.184
+6% +US$ 13,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PFE
21
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
US$ 239 mi 2,05%
7.490.974
+494.547
+7% +US$ 15,6 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ABT
22
Abbott
ABT
US$ 179 bi
US$ 238 mi 2,04%
4.891.137
-208.856
-4% -US$ 9,45 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de T
23
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 230 mi 1,98%
8.076.902
+513.017
+7% +US$ 15,1 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BDX
24
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
US$ 230 mi 1,98%
1.207.398
+44.714
+4% +US$ 8,17 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PG
25
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
US$ 230 mi 1,97%
2.633.638
+150.072
+6% +US$ 13,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 7,79 bi 7,81% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
ID
Integral Derivatives New York AUM de US$ 4,07 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)
ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi

Revisão da carteira de Thomaspartners no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Thomaspartners detinha 80 posições avaliadas em US$ 11,6 bi, alta de 7,3% em relação a US$ 10,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Thomaspartners alocou US$ 661 mi em capital novo líquido no T2 2017, abrindo 1 nova posição e ampliando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 2.105.729 ações no valor de US$ 169 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 93,7 mi.

  • A maior compra de Thomaspartners no T2 2017 foi CVS Health: 2.105.729 ações no valor de US$ 169 mi.
  • Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 56,2 mi.
  • A maior redução de Thomaspartners em T2 2017 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 93,7 mi.
  • Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
  • As dez maiores posições de Thomaspartners representam 27% de sua carteira de US$ 11,6 bi no T2 2017.
  • Thomaspartners abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Thomaspartners subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.