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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$116억
AUM 성장
+US$7.89억
(+7.3%)
자금 흐름
+US$6.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.05%
보유액
80
신규
1
증가
51
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.66억 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$5624만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3346만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3344만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2860만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$9371만 |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$5680만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$945만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$125만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.45% |
| 3 | 산업재 | 13.34% |
| 4 | 금융 | 11.93% |
| 5 | 필수소비재 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6477억
| US$3.93억 | 3.38% |
2,974,040
+114,860
| +4% | +US$1465만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7309억
| US$3.37억 | 2.9% |
4,173,527
+255,700
| +7% | +US$2092만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
PPG Industries
PPG
US$250억
| US$3.19억 | 2.74% |
2,898,717
+117,365
| +4% | +US$1270만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4442억
| US$3.14억 | 2.7% |
3,005,794
+190,563
| +7% | +US$2019만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2618억
| US$3.06억 | 2.63% |
3,987,826
+172,143
| +5% | +US$1289만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$3억 | 2.58% |
5,024,399
+442,636
| +10% | +US$2698만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.98억 | 2.56% |
4,316,197
+128,376
| +3% | +US$881만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Novartis
NVS
US$2973억
| US$2.96억 | 2.54% |
3,954,851
+215,065
| +6% | +US$1524만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$590억
| US$2.95억 | 2.53% |
6,487,282
+354,239
| +6% | +US$1538만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2490억
| US$2.9억 | 2.49% |
5,225,968
+268,580
| +5% | +US$1439만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2371억
| US$2.79억 | 2.4% |
1,899,329
+129,691
| +7% | +US$1955만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3130억
| US$2.75억 | 2.36% |
2,341,956
+42,373
| +2% | +US$491만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2581억
| US$2.72억 | 2.34% |
3,538,689
+122,078
| +4% | +US$979만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1876억
| US$2.71억 | 2.33% |
6,074,768
+437,346
| +8% | +US$2037만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
BCE
BCE
US$193억
| US$2.62억 | 2.25% |
5,819,776
+346,357
| +6% | +US$1561만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Diageo
DEO
US$536억
| US$2.55억 | 2.2% |
2,131,939
+94,581
| +5% | +US$1126만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Eversource Energy
ES
US$255억
| US$2.5억 | 2.15% |
4,123,093
+175,660
| +4% | +US$1067만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$2.44억 | 2.1% |
4,637,548
+1,068,558
| +30% | +US$5624만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8898억
| US$2.43억 | 2.09% |
2,655,966
+83,538
| +3% | +US$721만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
VF Corp
VFC
US$68.4억
| US$2.42억 | 2.08% |
4,460,236
+270,184
| +6% | +US$1394만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1732억
| US$2.39억 | 2.05% |
7,490,974
+494,547
| +7% | +US$1560만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1777억
| US$2.38억 | 2.04% |
4,891,137
-208,856
| -4% | -US$945만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1564억
| US$2.3억 | 1.98% |
8,076,902
+513,017
| +7% | +US$1512만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$2.3억 | 1.98% |
1,207,398
+44,714
| +4% | +US$817만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3859억
| US$2.3억 | 1.97% |
2,633,638
+150,072
| +6% | +US$1323만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Thomaspartners 측은 US$116억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$108억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2017년 2분기에 순신규 자금 US$6.61억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 2,105,729주를 보유했으며 가치는 US$1.69억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Deere & Co 주식으로, 보유분을 추정 US$9371만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$1.69억 상당의 2,105,729주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2017년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5624만 규모예요.
- Thomaspartners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$9371만예요.
- Thomaspartners 측은 2017년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$116억 중 27% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$116억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Thomaspartners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.