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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 789 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 661 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.05%
Posición
80
Nuevas
1
Aumentadas
51
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 166 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 33.5 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 33.4 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 28.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 93.7 M |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 9.45 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 876 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.6% |
| 2 | Salud | 13.45% |
| 3 | Industriales | 13.34% |
| 4 | Finanzas | 11.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 393 M | 3.38% |
2,974,040
+114,860
| +4% | +USD 14.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 337 M | 2.9% |
4,173,527
+255,700
| +7% | +USD 20.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 319 M | 2.74% |
2,898,717
+117,365
| +4% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 314 M | 2.7% |
3,005,794
+190,563
| +7% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 306 M | 2.63% |
3,987,826
+172,143
| +5% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 300 M | 2.58% |
5,024,399
+442,636
| +10% | +USD 27 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 298 M | 2.56% |
4,316,197
+128,376
| +3% | +USD 8.81 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 296 M | 2.54% |
3,954,851
+215,065
| +6% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 295 M | 2.53% |
6,487,282
+354,239
| +6% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 290 M | 2.49% |
5,225,968
+268,580
| +5% | +USD 14.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 279 M | 2.4% |
1,899,329
+129,691
| +7% | +USD 19.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 275 M | 2.36% |
2,341,956
+42,373
| +2% | +USD 4.91 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 272 M | 2.34% |
3,538,689
+122,078
| +4% | +USD 9.8 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 271 M | 2.33% |
6,074,768
+437,346
| +8% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 262 M | 2.25% |
5,819,776
+346,357
| +6% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 255 M | 2.2% |
2,131,939
+94,581
| +5% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 250 M | 2.15% |
4,123,093
+175,660
| +4% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 244 M | 2.1% |
4,637,548
+1,068,558
| +30% | +USD 56.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 243 M | 2.09% |
2,655,966
+83,538
| +3% | +USD 7.21 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
VF Corp
VFC
USD 6786 M
| USD 242 M | 2.08% |
4,460,236
+270,184
| +6% | +USD 13.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 239 M | 2.05% |
7,490,974
+494,547
| +7% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 238 M | 2.04% |
4,891,137
-208,856
| -4% | -USD 9.45 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 230 M | 1.98% |
8,076,902
+513,017
| +7% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 230 M | 1.98% |
1,207,398
+44,714
| +4% | +USD 8.17 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 230 M | 1.97% |
2,633,638
+150,072
| +6% | +USD 13.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Thomaspartners mantenía 80 posiciones por un valor de USD 11.6 mil M, un aumento de 7.3% frente a los USD 10.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 661 M de capital neto nuevo en T2 2017, abrió 1 nueva posición y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 2,105,729 acciones con un valor de USD 169 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Deere & Co, por un valor estimado de USD 93.7 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T2 2017 fue CVS Health: 2,105,729 acciones por un valor de USD 169 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 56.2 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T2 2017 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 93.7 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2017, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 27% de su cartera de USD 11.6 mil M en T2 2017.
- Thomaspartners abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.6 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.