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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39 M
(+0.63%)
Flujo de capital
+USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.09%
Posición
137
Nuevas
3
Aumentadas
60
Reducidas
44
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 72.7 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 23.2 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.19 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 6.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 135 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 6.25 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.9% |
| 2 | Finanzas | 13.04% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.14% |
| 4 | Tecnología | 11.83% |
| 5 | Salud | 11.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 207 M | 3.35% |
2,126,596
+737,091
| +53% | +USD 73.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 149 M | 2.4% |
4,671,824
+66,558
| +1% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 13 mil M
| USD 147 M | 2.37% |
1,888,194
+279,150
| +17% | +USD 23.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 146 M | 2.36% |
3,445,222
+136,601
| +4% | +USD 6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 146 M | 2.36% |
3,305,451
+59,478
| +2% | +USD 2.71 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 144 M | 2.32% |
5,356,508
+160,622
| +3% | +USD 4.15 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 142 M | 2.3% |
2,100,627
+19,036
| +0.9% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 142 M | 2.29% |
2,916,424
+5,915
| +0.2% | +USD 276 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 135 M | 2.18% |
2,013,561
-11,861
| -0.6% | -USD 846 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 134 M | 2.16% |
1,153,212
+43,734
| +4% | +USD 4.98 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 134 M | 2.16% |
1,710,082
+62,961
| +4% | +USD 5.07 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
PPG Industries
PPG
USD 26.4 mil M
| USD 133 M | 2.15% |
1,160,027
+18,895
| +2% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 132 M | 2.13% |
2,823,167
+121,006
| +4% | +USD 5.92 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Eversource Energy
ES
USD 25.8 mil M
| USD 128 M | 2.08% |
2,829,763
+110,412
| +4% | +USD 5.35 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 128 M | 2.07% |
691,069
+7,835
| +1% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 128 M | 2.07% |
1,331,420
+61,940
| +5% | +USD 6.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
USD 53.9 mil M
| USD 128 M | 2.06% |
922,965
+11,209
| +1% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 125 M | 2.02% |
2,222,561
+19,475
| +0.9% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 124 M | 2.01% |
4,533,193
+66,125
| +1% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 123 M | 1.99% |
2,515,383
+31,450
| +1% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 123 M | 1.99% |
1,585,215
+34,265
| +2% | +USD 2.68 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 123 M | 1.98% |
1,532,225
+51,882
| +4% | +USD 4.27 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 121 M | 1.96% |
1,455,617
+83,586
| +6% | +USD 7.19 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 120 M | 1.94% |
1,363,964
+16,481
| +1% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 120 M | 1.94% |
3,941,398
+87,729
| +2% | +USD 2.84 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Thomaspartners mantenía 137 posiciones por un valor de USD 6191 M, un aumento de 0.63% frente a los USD 6152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Thomaspartners muestra 3 nuevos, Aumentaron 60, 44 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Visa: 1,072,654 acciones con un valor de USD 72 M. La mayor venta fue Walgreens Boots Alliance, por un valor estimado de USD 135 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Thomaspartners en T2 2015 fue Visa: 1,072,654 acciones por un valor de USD 72 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T2 2015 fue en Walgreens Boots Alliance, con un recorte estimado de USD 135 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en W.P. Carey en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 24% de su cartera de USD 6191 M en T2 2015.
- Thomaspartners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 0.63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6191 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T2 2015, presentado el 17 ago 2015.