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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39 mi
(+0,63%)
Fluxo de capital
+US$ 148 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,09%
Posição
137
Nova
3
Aumentada
60
Reduzida
44
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 72,7 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 23,2 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,19 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 6,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 135 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 6,25 mi |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 17,9% |
| 2 | Financeiro | 13,04% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,14% |
| 4 | Tecnologia | 11,83% |
| 5 | Saúde | 11,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 207 mi | 3,35% |
2.126.596
+737.091
| +53% | +US$ 73,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 149 mi | 2,4% |
4.671.824
+66.558
| +1% | +US$ 2,17 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 13 bi
| US$ 147 mi | 2,37% |
1.888.194
+279.150
| +17% | +US$ 23,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 146 mi | 2,36% |
3.445.222
+136.601
| +4% | +US$ 6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 146 mi | 2,36% |
3.305.451
+59.478
| +2% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 144 mi | 2,32% |
5.356.508
+160.622
| +3% | +US$ 4,15 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 142 mi | 2,3% |
2.100.627
+19.036
| +0,9% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 142 mi | 2,29% |
2.916.424
+5.915
| +0,2% | +US$ 276 mil |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 135 mi | 2,18% |
2.013.561
-11.861
| -0,6% | -US$ 846 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 134 mi | 2,16% |
1.153.212
+43.734
| +4% | +US$ 4,98 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 134 mi | 2,16% |
1.710.082
+62.961
| +4% | +US$ 5,07 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
PPG Industries
PPG
US$ 26,4 bi
| US$ 133 mi | 2,15% |
1.160.027
+18.895
| +2% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 132 mi | 2,13% |
2.823.167
+121.006
| +4% | +US$ 5,92 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Eversource Energy
ES
US$ 25,8 bi
| US$ 128 mi | 2,08% |
2.829.763
+110.412
| +4% | +US$ 5,35 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 128 mi | 2,07% |
691.069
+7.835
| +1% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 128 mi | 2,07% |
1.331.420
+61.940
| +5% | +US$ 6,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,9 bi
| US$ 128 mi | 2,06% |
922.965
+11.209
| +1% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 125 mi | 2,02% |
2.222.561
+19.475
| +0,9% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 124 mi | 2,01% |
4.533.193
+66.125
| +1% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 123 mi | 1,99% |
2.515.383
+31.450
| +1% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 123 mi | 1,99% |
1.585.215
+34.265
| +2% | +US$ 2,68 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 123 mi | 1,98% |
1.532.225
+51.882
| +4% | +US$ 4,27 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 770 bi
| US$ 121 mi | 1,96% |
1.455.617
+83.586
| +6% | +US$ 7,19 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 120 mi | 1,94% |
1.363.964
+16.481
| +1% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 348 bi
| US$ 120 mi | 1,94% |
3.941.398
+87.729
| +2% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
VAM
PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Thomaspartners detinha 137 posições avaliadas em US$ 6,19 bi, alta de 0,63% em relação a US$ 6,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Thomaspartners mostra 3 novas, 60 aumentaram, 44 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Visa: 1.072.654 ações no valor de US$ 72 mi. A maior venda foi de Walgreens Boots Alliance, estimada em US$ 135 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Thomaspartners no T2 2015 foi Visa: 1.072.654 ações no valor de US$ 72 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T2 2015 foi em Walgreens Boots Alliance, com um corte estimado de US$ 135 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em W.P. Carey no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 24% de sua carteira de US$ 6,19 bi no T2 2015.
- Thomaspartners abriu 3 novas posições e encerrou 15 em T2 2015.
- O valor da carteira de Thomaspartners subiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T2 2015, protocolado em 17 de ago. de 2015.