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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,89%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,7 mi
(-0,21%)
Fluxo de capital
+US$ 437 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,47%
Posição
78
Nova
2
Aumentada
51
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 229 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 105 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 33,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 254 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 170 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 92,3 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,28% |
| 2 | Saúde | 12,42% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,79% |
| 4 | Industriais | 11,71% |
| 5 | Diversos | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 399 mi | 2,92% |
4.369.580
-4.464
| -0,1% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 398 mi | 2,92% |
3.106.355
+68.116
| +2% | +US$ 9,21 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 371 mi | 2,72% |
3.254.471
+79.269
| +2% | +US$ 9,48 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 368 mi | 2,7% |
3.546.471
-30.447
| -0,9% | -US$ 3,3 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
5
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 355 mi | 2,6% |
6.829.814
+79.193
| +1% | +US$ 4,27 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 352 mi | 2,58% |
2.402.956
+68.749
| +3% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 349 mi | 2,56% |
4.677.256
+201.514
| +5% | +US$ 16,1 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 347 mi | 2,54% |
3.106.161
+70.845
| +2% | +US$ 8,18 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 339 mi | 2,49% |
4.285.590
+72.530
| +2% | +US$ 5,99 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 335 mi | 2,45% |
7.154.266
+357.920
| +5% | +US$ 19,1 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 328 mi | 2,4% |
6.852.630
+278.045
| +4% | +US$ 14 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 324 mi | 2,37% |
4.640.277
+8.346
| +0,2% | +US$ 604 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 311 mi | 2,28% |
4.288.499
+123.163
| +3% | +US$ 9,38 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 306 mi | 2,24% |
5.884.989
+12.329
| +0,2% | +US$ 586 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 298 mi | 2,18% |
5.683.034
+155.862
| +3% | +US$ 9,26 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 296 mi | 2,16% |
2.687.594
-1.713
| -0,1% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 282 mi | 2,07% |
2.085.331
+49.689
| +2% | +US$ 6,91 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 282 mi | 2,07% |
6.581.094
-87.739
| -1% | -US$ 3,72 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 281 mi | 2,06% |
6.534.240
+304.061
| +5% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 276 mi | 2,02% |
8.196.496
+240.149
| +3% | +US$ 8,26 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 273 mi | 2% |
806.642
+3.447
| +0,4% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 272 mi | 1,99% |
4.537.931
+31.944
| +0,7% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 263 mi | 1,93% |
4.471.212
+191.651
| +4% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 263 mi | 1,93% |
1.244.850
+9.013
| +0,7% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 257 mi | 1,88% |
1.189.771
+11.953
| +1% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
VAM
PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T1 2018
No T1 2018, Thomaspartners detinha 78 posições no valor de US$ 13,7 bi, uma queda de 0,21% em relação a US$ 13,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Thomaspartners alocou US$ 437 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 2 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 7.725.654 ações no valor de US$ 229 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- A maior compra de Thomaspartners no T1 2018 foi Walmart Inc: 7.725.654 ações no valor de US$ 229 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 105 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T1 2018 foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 254 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 26% de sua carteira de US$ 13,7 bi no T1 2018.
- Thomaspartners abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T1 2018.
- O valor da carteira de Thomaspartners caiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T1 2018, protocolado em 2 de mai. de 2018.