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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,89%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,7 mi
(-0,21%)
Fluxo de capital
+US$ 437 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,47%
Posição
78
Nova
2
Aumentada
51
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 229 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 105 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 33,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 27,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 254 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 170 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 92,3 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,28% |
| 2 | Saúde | 12,42% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,79% |
| 4 | Industriais | 11,71% |
| 5 | Diversos | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 255 mi | 1,87% |
2.563.652
+103.108
| +4% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
27
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 254 mi | 1,86% |
1.657.093
+7.424
| +0,5% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
28
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 252 mi | 1,85% |
3.666.662
+80.214
| +2% | +US$ 5,41 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
29
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 252 mi | 1,84% |
9.346.801
+512.399
| +6% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 244 mi | 1,79% |
2.783.006
-4.196
| -0,2% | -US$ 397 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 235 mi | 1,72% |
2.964.202
+149.034
| +5% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
32
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 232 mi | 1,7% |
1.263.292
+19.940
| +2% | +US$ 3,95 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 231 mi | 1,69% |
1.347.892
+15.072
| +1% | +US$ 2,85 mi |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 229 mi | 1,68% |
+7.725.654
| Nova | +US$ 248 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 228 mi | 1,67% |
2.687.162
+388.915
| +17% | +US$ 33,2 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 228 mi | 1,67% |
+6.796.940
| Nova | +US$ 229 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 227 mi | 1,66% |
7.711.270
+948.528
| +14% | +US$ 27,9 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
38
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 222 mi | 1,62% |
4.849.349
+123.171
| +3% | +US$ 6,12 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 214 mi | 1,57% |
2.048.280
+1.000.029
| +95% | +US$ 105 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
40
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 213 mi | 1,56% |
2.928.415
+109.296
| +4% | +US$ 8,19 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 199 mi | 1,46% |
4.585.648
+228.180
| +5% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
42
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 197 mi | 1,44% |
2.195.581
+66.677
| +3% | +US$ 6,44 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
43
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 187 mi | 1,37% |
2.871.063
+94.301
| +3% | +US$ 6,6 mi |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 186 mi | 1,36% |
2.595.509
+99.041
| +4% | +US$ 7,13 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
45
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 185 mi | 1,36% |
2.973.252
+128.370
| +5% | +US$ 8,5 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
46
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 175 mi | 1,28% |
2.818.670
+169.952
| +6% | +US$ 12,2 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
47
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 174 mi | 1,28% |
4.152.044
+43.044
| +1% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 159 mi | 1,17% |
5.270.586
+733.897
| +16% | +US$ 22,2 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
49
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 153 mi | 1,12% |
983.560
-7.970
| -0,8% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 123 mi | 0,9% |
2.117.298
+87.517
| +4% | +US$ 5,06 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
VAM
PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T1 2018
No T1 2018, Thomaspartners detinha 78 posições no valor de US$ 13,7 bi, uma queda de 0,21% em relação a US$ 13,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Thomaspartners alocou US$ 437 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 2 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 7.725.654 ações no valor de US$ 229 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- A maior compra de Thomaspartners no T1 2018 foi Walmart Inc: 7.725.654 ações no valor de US$ 229 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 105 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T1 2018 foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 254 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 26% de sua carteira de US$ 13,7 bi no T1 2018.
- Thomaspartners abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T1 2018.
- O valor da carteira de Thomaspartners caiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T1 2018, protocolado em 2 de mai. de 2018.