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Thomaspartners

Thomaspartners Ativos da carteira

AUM US$ 13,7 bi Giro 6,41%
Retorno est. (1 ano) 8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 619 mi
Fluxo de capital
+US$ 452 mi
Fluxo de capital (%)
9,44%
10 maiores posições (%)
22,55%
Posição
146
Nova
7
Aumentada
67
Reduzida
47
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$ 53,9 mi
2
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 32,7 mi
3
ícone de T
AT&T
T
+US$ 30,7 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 23,4 mi
5
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 20,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SI
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+US$ 71,2 mi
2
ícone de BALL
Ball Corp
BALL
+US$ 65,9 mi
3
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 57,7 mi
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$ 1,48 mi
5
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+US$ 1,36 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens industriais 19,85%
2 Bens de consumo básico 14,09%
3 Saúde 12,15%
4 Tecnologia 11,8%
5 Energia 9,25%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CVX
1
Chevron
CVX
US$ 450 bi
US$ 119 mi 2,49%
914.667
+123.899
+16% +US$ 15,4 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
US$ 114 mi 2,38%
1.090.194
+134.312
+14% +US$ 13,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BCE
3
BCE
BCE
US$ 18,7 bi
US$ 113 mi 2,35%
2.481.933
+372.431
+18% +US$ 16,8 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 110 mi 2,3%
2.639.736
+579.320
+28% +US$ 23,4 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de DEO
5
Diageo
DEO
US$ 51,1 bi
US$ 105 mi 2,2%
828.216
+119.820
+17% +US$ 15,1 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PPG
6
PPG Industries
PPG
US$ 26,3 bi
US$ 105 mi 2,2%
1.000.698
+87.978
+10% +US$ 8,73 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de T
7
AT&T
T
US$ 139 bi
US$ 105 mi 2,19%
3.931.476
+1.146.181
+41% +US$ 30,7 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PG
8
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
US$ 103 mi 2,16%
1.313.584
+405.590
+45% +US$ 32,7 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de INTC
9
Intel
INTC
US$ 505 bi
US$ 103 mi 2,15%
3.339.018
+337.472
+11% +US$ 9,25 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PFE
10
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
US$ 102 mi 2,13%
3.629.792
+634.775
+21% +US$ 18,1 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ES
11
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
US$ 101 mi 2,11%
2.137.292
+340.166
+19% +US$ 15,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
12
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
US$ 101 mi 2,11%
1.002.584
+123.394
+14% +US$ 12,4 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AMLP
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
US$ 100 mi 2,1%
1.056.745
+221.985
+27% +US$ 20,2 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GD
14
General Dynamics
GD
US$ 95,9 bi
US$ 100 mi 2,08%
856.205
+69.780
+9% +US$ 7,94 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de WBA
15
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 98,5 mi 2,06%
1.328.716
+114.043
+9% +US$ 7,97 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de WFC
16
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
US$ 96,8 mi 2,02%
1.842.245
+176.046
+11% +US$ 8,85 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de LMT
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 145 bi
US$ 96,7 mi 2,02%
601.733
+55.545
+10% +US$ 9,03 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VZ
18
Verizon
VZ
US$ 179 bi
US$ 95,8 mi 2%
1.958.632
+374.086
+24% +US$ 18,1 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ORCL
19
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
US$ 93,4 mi 1,95%
2.304.332
+240.202
+12% +US$ 9,9 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CSCO
20
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
US$ 92 mi 1,92%
3.702.864
+464.238
+14% +US$ 11,1 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GPC
21
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
US$ 91,7 mi 1,92%
1.044.969
+104.310
+11% +US$ 8,97 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VFC
22
VF Corp
VFC
US$ 6,77 bi
US$ 91,2 mi 1,9%
1.537.663
+167.495
+12% +US$ 9,7 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ITW
23
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,6 bi
US$ 91,2 mi 1,9%
1.041.018
+121.047
+13% +US$ 10,4 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PM
24
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
US$ 90,6 mi 1,89%
1.074.806
+158.912
+17% +US$ 13,7 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de NVS
25
Novartis
NVS
US$ 295 bi
US$ 90,5 mi 1,89%
1.115.465
+115.459
+12% +US$ 9,08 mi
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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Integral Derivatives New York AUM de US$ 4,07 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)
ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi

Revisão da carteira de Thomaspartners no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Thomaspartners detinha 146 posições avaliadas em US$ 4,79 bi, alta de 15% em relação a US$ 4,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.

Thomaspartners alocou US$ 452 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 7 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Suburban Propane Partners: 4.525 ações no valor de US$ 208 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Ball Corp, com um corte estimado de US$ 65,9 mi.

  • A maior compra de Thomaspartners no T2 2014 foi Suburban Propane Partners: 4.525 ações no valor de US$ 208 mil.
  • Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em Raytheon Company no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 53,9 mi.
  • A maior redução de Thomaspartners em T2 2014 foi em Ball Corp, com um corte estimado de US$ 65,9 mi.
  • Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 71,2 mi.
  • As dez maiores posições de Thomaspartners representam 23% de sua carteira de US$ 4,79 bi no T2 2014.
  • Thomaspartners abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Thomaspartners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,79 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T2 2014, protocolado em 30 de jul. de 2014.