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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,36%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,62 bi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 1,23 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,29%
Posição
87
Nova
4
Aumentada
54
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$ 84,6 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 80,3 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 73,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$ 426 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,31% |
| 2 | Bens industriais | 13,95% |
| 3 | Financeiro | 11,8% |
| 4 | Saúde | 11,68% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 356 mi | 3,28% |
2.859.180
+230.495
| +9% | +US$ 27,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 691 bi
| US$ 321 mi | 2,96% |
3.917.827
+1.295.439
| +49% | +US$ 108 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 425 bi
| US$ 302 mi | 2,79% |
2.815.231
+657.826
| +30% | +US$ 73,8 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 295 mi | 2,72% |
1.769.638
+125.475
| +8% | +US$ 21 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 292 mi | 2,69% |
2.781.352
+213.649
| +8% | +US$ 21,6 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 291 mi | 2,68% |
4.581.763
+572.682
| +14% | +US$ 36,8 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 276 mi | 2,54% |
4.957.388
+315.557
| +7% | +US$ 17,9 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 276 mi | 2,54% |
4.187.821
+250.162
| +6% | +US$ 16 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 273 bi
| US$ 275 mi | 2,54% |
3.416.611
+199.945
| +6% | +US$ 15,5 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 275 mi | 2,53% |
5.637.422
+553.018
| +11% | +US$ 27,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$ 59,5 bi
| US$ 274 mi | 2,53% |
6.133.043
+393.794
| +7% | +US$ 18,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 269 mi | 2,48% |
3.815.683
+318.847
| +9% | +US$ 22,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 260 mi | 2,39% |
2.299.583
+160.267
| +7% | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 302 bi
| US$ 249 mi | 2,29% |
3.739.786
+370.830
| +11% | +US$ 24,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
BCE
BCE
US$ 20,1 bi
| US$ 242 mi | 2,23% |
5.473.419
+589.070
| +12% | +US$ 26 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 237 mi | 2,19% |
7.563.885
+623.480
| +9% | +US$ 19,6 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Diageo
DEO
US$ 56,5 bi
| US$ 235 mi | 2,17% |
2.037.358
+167.976
| +9% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Eversource Energy
ES
US$ 27,2 bi
| US$ 232 mi | 2,14% |
3.947.433
+339.289
| +9% | +US$ 19,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 227 mi | 2,09% |
6.996.427
+701.293
| +11% | +US$ 22,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 226 mi | 2,09% |
5.099.993
+475.033
| +10% | +US$ 20,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 226 mi | 2,08% |
2.572.428
+70.882
| +3% | +US$ 6,25 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 223 mi | 2,06% |
2.483.566
+224.714
| +10% | +US$ 19,9 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
VF Corp
VFC
US$ 7,94 bi
| US$ 217 mi | 2% |
4.190.052
+459.828
| +12% | +US$ 22,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 208 mi | 1,92% |
1.162.684
+75.525
| +7% | +US$ 13,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$ 127 bi
| US$ 208 mi | 1,92% |
2.528.312
+183.643
| +8% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
VAM
PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Thomaspartners detinha 87 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 18% em relação a US$ 9,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Thomaspartners alocou US$ 1,23 bi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 4 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Watsco Inc: 565.073 ações no valor de US$ 80,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Thomaspartners no T1 2017 foi Watsco Inc: 565.073 ações no valor de US$ 80,9 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 108 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T1 2017 foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 27% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T1 2017.
- Thomaspartners abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T1 2017.
- O valor da carteira de Thomaspartners subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T1 2017, protocolado em 5 de mai. de 2017.