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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,62 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
11,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,29 %
Position
87
Neu
4
Aufgestockt
54
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+108 Mio. $
2
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+84,6 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+80,3 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+73,8 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+1,64 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,31 Mio. $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+974.070 $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+674.494 $
5
PFM-Symbol
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
+425.792 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,31 %
2 Industrie 13,95 %
3 Finanzwesen 11,8 %
4 Gesundheitswesen 11,68 %
5 Basiskonsumgüter 10,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
356 Mio. $ 3,28 %
2.859.180
+230.495
+9 % +27,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
321 Mio. $ 2,96 %
3.917.827
+1.295.439
+49 % +108 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
455 Mrd. $
302 Mio. $ 2,79 %
2.815.231
+657.826
+30 % +73,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
4
IBM
IBM
240 Mrd. $
295 Mio. $ 2,72 %
1.769.638
+125.475
+8 % +21 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PPG-Symbol
5
PPG Industries
PPG
24,4 Mrd. $
292 Mio. $ 2,69 %
2.781.352
+213.649
+8 % +21,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AMLP-Symbol
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
291 Mio. $ 2,68 %
4.581.763
+572.682
+14 % +36,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
276 Mio. $ 2,54 %
4.957.388
+315.557
+7 % +17,9 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
276 Mio. $ 2,54 %
4.187.821
+250.162
+6 % +16 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
275 Mio. $ 2,54 %
3.416.611
+199.945
+6 % +15,5 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
179 Mrd. $
275 Mio. $ 2,53 %
5.637.422
+553.018
+11 % +27,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
TFC-Symbol
11
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
274 Mio. $ 2,53 %
6.133.043
+393.794
+7 % +18,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
269 Mio. $ 2,48 %
3.815.683
+318.847
+9 % +22,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
260 Mio. $ 2,39 %
2.299.583
+160.267
+7 % +16,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
292 Mrd. $
249 Mio. $ 2,29 %
3.739.786
+370.830
+11 % +24,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BCE-Symbol
15
BCE
BCE
18,9 Mrd. $
242 Mio. $ 2,23 %
5.473.419
+589.070
+12 % +26 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
140 Mrd. $
237 Mio. $ 2,19 %
7.563.885
+623.480
+9 % +19,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DEO-Symbol
17
Diageo
DEO
52,5 Mrd. $
235 Mio. $ 2,17 %
2.037.358
+167.976
+9 % +18,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ES-Symbol
18
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
232 Mio. $ 2,14 %
3.947.433
+339.289
+9 % +19,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
227 Mio. $ 2,09 %
6.996.427
+701.293
+11 % +22,1 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
226 Mio. $ 2,09 %
5.099.993
+475.033
+10 % +20,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
226 Mio. $ 2,08 %
2.572.428
+70.882
+3 % +6,25 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
223 Mio. $ 2,06 %
2.483.566
+224.714
+10 % +19,9 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VFC-Symbol
23
VF Corp
VFC
6,66 Mrd. $
217 Mio. $ 2 %
4.190.052
+459.828
+12 % +22,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BDX-Symbol
24
Becton Dickinson
BDX
53,5 Mrd. $
208 Mio. $ 1,92 %
1.162.684
+75.525
+7 % +13,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
208 Mio. $ 1,92 %
2.528.312
+183.643
+8 % +14,1 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Thomaspartners 87 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 1,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Watsco Inc: 565.073 Aktien im Wert von 80,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Illinois Tool Works; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q1 2017 war Watsco Inc: 565.073 Aktien im Wert von 80,9 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 108 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q1 2017 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Charles Schwab im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q1 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q1 2017 am 5. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .