Wir sind mit live! Mehr erfahren
Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mrd. $
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
27 %
Position
80
Neu
2
Aufgestockt
59
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+191 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+34,3 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+34,1 Mio. $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+29,5 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+23,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+193 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,32 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,8 Mio. $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+809.387 $
5
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+756.332 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,56 %
2 Gesundheitswesen 12,56 %
3 Industrie 11,64 %
4 Basiskonsumgüter 10,61 %
5 Finanzwesen 10,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
425 Mio. $ 3,1 %
3.038.239
+28.639
+1 % +3,99 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
457 Mrd. $
398 Mio. $ 2,91 %
3.175.202
+79.315
+3 % +9,41 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
374 Mio. $ 2,74 %
4.475.742
+138.272
+3 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
374 Mio. $ 2,73 %
4.374.044
+19.097
+0,4 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
TXN-Symbol
5
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
374 Mio. $ 2,73 %
3.576.918
-18.481
-0,5 % -1,8 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
AMLP-Symbol
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
367 Mio. $ 2,68 %
6.796.346
+324.598
+5 % +17,4 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PPG-Symbol
7
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
355 Mio. $ 2,59 %
3.035.316
+61.129
+2 % +7,05 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
348 Mio. $ 2,54 %
6.574.585
+257.946
+4 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
240 Mrd. $
342 Mio. $ 2,5 %
2.334.207
+74.895
+3 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
338 Mio. $ 2,47 %
4.213.060
+118.471
+3 % +9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
TFC-Symbol
11
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
336 Mio. $ 2,45 %
6.750.621
+123.728
+2 % +5,97 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
335 Mio. $ 2,45 %
5.527.172
+136.203
+3 % +7,69 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VFC-Symbol
13
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
323 Mio. $ 2,36 %
4.631.931
+70.003
+2 % +4,62 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
287 Mrd. $
313 Mio. $ 2,29 %
4.165.336
+123.643
+3 % +9,33 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BCE-Symbol
15
BCE
BCE
19 Mrd. $
299 Mio. $ 2,19 %
6.230.179
+221.236
+4 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DEO-Symbol
16
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
297 Mio. $ 2,17 %
2.035.642
+38.813
+2 % +5,35 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
288 Mio. $ 2,1 %
2.689.307
+10.467
+0,4 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
273 Mio. $ 2 %
7.956.347
+223.817
+3 % +7,63 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
460 Mrd. $
271 Mio. $ 1,98 %
5.872.660
+50.479
+0,9 % +2,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ES-Symbol
20
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
270 Mio. $ 1,98 %
4.279.561
+76.173
+2 % +4,82 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PH-Symbol
21
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
266 Mio. $ 1,94 %
1.332.820
+9.621
+0,7 % +1,79 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
260 Mio. $ 1,9 %
2.460.544
+90.180
+4 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
141 Mrd. $
259 Mio. $ 1,9 %
8.834.402
+428.154
+5 % +11,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
259 Mio. $ 1,89 %
2.787.202
+66.474
+2 % +5,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
259 Mio. $ 1,89 %
2.815.168
+105.355
+4 % +9,48 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts 7,79 Mrd. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ID
Integral Derivatives New York 4,07 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Thomaspartners 80 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 2.844.882 Aktien im Wert von 203 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Texas Instruments; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q4 2017 war Altria Group: 2.844.882 Aktien im Wert von 203 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q4 2017 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in GE Aerospace im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 193 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q4 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .