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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.49%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$137억
AUM 성장
+US$11.8억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$4.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27%
보유액
80
신규
2
증가
59
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$1.91억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3432만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$3410만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2952만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$2322만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1.93억 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$232만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$180만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$80.9만 |
| 5 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$75.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.56% |
| 2 | 헬스케어 | 12.56% |
| 3 | 산업재 | 11.64% |
| 4 | 필수소비재 | 10.61% |
| 5 | 금융 | 10.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$4.25억 | 3.1% |
3,038,239
+28,639
| +1% | +US$399만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Chevron
CVX
US$4540억
| US$3.98억 | 2.91% |
3,175,202
+79,315
| +3% | +US$941만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$3.74억 | 2.74% |
4,475,742
+138,272
| +3% | +US$1144만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3.74억 | 2.73% |
4,374,044
+19,097
| +0.4% | +US$157만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Texas Instruments
TXN
US$2861억
| US$3.74억 | 2.73% |
3,576,918
-18,481
| -0.5% | -US$180만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$3.67억 | 2.68% |
6,796,346
+324,598
| +5% | +US$1736만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
PPG Industries
PPG
US$265억
| US$3.55억 | 2.59% |
3,035,316
+61,129
| +2% | +US$705만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1810억
| US$3.48억 | 2.54% |
6,574,585
+257,946
| +4% | +US$1268만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2441억
| US$3.42억 | 2.5% |
2,334,207
+74,895
| +3% | +US$1089만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$3.38억 | 2.47% |
4,213,060
+118,471
| +3% | +US$900만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$591억
| US$3.36억 | 2.45% |
6,750,621
+123,728
| +2% | +US$597만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$3.35억 | 2.45% |
5,527,172
+136,203
| +3% | +US$769만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
VF Corp
VFC
US$72.2억
| US$3.23억 | 2.36% |
4,631,931
+70,003
| +2% | +US$462만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$3043억
| US$3.13억 | 2.29% |
4,165,336
+123,643
| +3% | +US$933만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
BCE
BCE
US$187억
| US$2.99억 | 2.19% |
6,230,179
+221,236
| +4% | +US$1053만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Diageo
DEO
US$508억
| US$2.97억 | 2.17% |
2,035,642
+38,813
| +2% | +US$535만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$2.88억 | 2.1% |
2,689,307
+10,467
| +0.4% | +US$106만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$2.73억 | 2% |
7,956,347
+223,817
| +3% | +US$763만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4867억
| US$2.71억 | 1.98% |
5,872,660
+50,479
| +0.9% | +US$220만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$2.7억 | 1.98% |
4,279,561
+76,173
| +2% | +US$482만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1171억
| US$2.66억 | 1.94% |
1,332,820
+9,621
| +0.7% | +US$179만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3250억
| US$2.6억 | 1.9% |
2,460,544
+90,180
| +4% | +US$961만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1409억
| US$2.59억 | 1.9% |
8,834,402
+428,154
| +5% | +US$1169만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1163억
| US$2.59억 | 1.89% |
2,787,202
+66,474
| +2% | +US$550만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$2.59억 | 1.89% |
2,815,168
+105,355
| +4% | +US$948만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Thomaspartners 측은 US$137억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.15억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 2,844,882주를 보유했으며 가치는 US$2.03억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Texas Instruments 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2.03억 상당의 2,844,882주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2017년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3432만 규모예요.
- Thomaspartners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Thomaspartners 측은 2017년 4분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$137억 중 27% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$137억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Thomaspartners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.