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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.35%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.8억
AUM 성장
+US$2.25억
(+8.8%)
자금 흐름
+US$3.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.69%
보유액
202
신규
3
증가
68
축소
53
청산됨
66
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$4195만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$2199만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1921만 |
| 4 |
BCE
BCE
|
+US$1327만 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$3181만 |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$2476만 |
| 3 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$1723만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$848만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$514만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.68% |
| 2 | 필수소비재 | 15.32% |
| 3 | 임의소비재 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 10.92% |
| 5 | 에너지 | 10.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$6136만 | 2.21% |
734,644
+67,236
| +10% | +US$538만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$5756만 | 2.07% |
711,535
+71,122
| +11% | +US$577만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$5608만 | 2.02% |
866,703
+116,332
| +16% | +US$711만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$5517만 | 1.99% |
636,394
+77,416
| +14% | +US$695만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$5384만 | 1.94% |
422,149
+63,546
| +18% | +US$771만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Diageo
DEO
US$566억
| US$5336만 | 1.92% |
419,906
+57,634
| +16% | +US$721만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$5333만 | 1.92% |
785,973
+106,048
| +16% | +US$694만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2336억
| US$5218만 | 1.88% |
294,723
+48,441
| +20% | +US$880만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$5209만 | 1.88% |
583,543
+79,144
| +16% | +US$685만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
General Dynamics
GD
US$982억
| US$5202만 | 1.87% |
594,351
+79,910
| +16% | +US$679만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$5196만 | 1.87% |
1,091,433
+163,772
| +18% | +US$743만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5174만 | 1.86% |
1,554,525
+230,872
| +17% | +US$760만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$5051만 | 1.82% |
1,222,377
+167,177
| +16% | +US$714만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$5042만 | 1.82% |
937,158
+140,735
| +18% | +US$707만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Novartis
NVS
US$3031억
| US$4992만 | 1.8% |
726,221
+114,592
| +19% | +US$758만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$4987만 | 1.8% |
653,906
+94,859
| +17% | +US$693만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4291억
| US$4984만 | 1.79% |
410,191
+55,540
| +16% | +US$683만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$4981만 | 1.79% |
785,087
+125,297
| +19% | +US$798만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$4944만 | 1.78% |
506,666
+81,096
| +19% | +US$794만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Waste Management
WM
US$970억
| US$4910만 | 1.77% |
1,190,503
+170,995
| +17% | +US$713만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$4899만 | 1.76% |
1,045,497
+142,822
| +16% | +US$659만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
3M
MMM
US$947억
| US$4898만 | 1.76% |
490,623
+71,930
| +17% | +US$699만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$4799만 | 1.73% |
634,850
+91,469
| +17% | +US$728만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Intel
INTC
US$3171억
| US$4757만 | 1.71% |
2,075,361
+391,240
| +23% | +US$901만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$4682만 | 1.69% |
388,540
+70,155
| +22% | +US$781만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Thomaspartners 측은 US$27.8억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.5억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.96억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Leggett & Platt 주식으로, 1,365,705주를 보유했으며 가치는 US$4118만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Northern Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$3181만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Leggett & Platt 주식으로, US$4118만 상당의 1,365,705주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2013년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2199만 규모예요.
- Thomaspartners의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust이며, 추정 감소액은 US$3181만예요.
- Thomaspartners 측은 2013년 3분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.8억 중 20% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$27.8억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Thomaspartners의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.