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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.54%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.5억
AUM 성장
+US$3.31억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$4.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.68%
보유액
137
신규
5
증가
61
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1948만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1667만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1573만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1360만 |
| 5 |
BCE
BCE
|
+US$1343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$98.7만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$82.2만 |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$63만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$57.5만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.44% |
| 2 | 헬스케어 | 12.87% |
| 3 | 필수소비재 | 11.89% |
| 4 | 정보기술 | 11.61% |
| 5 | 금융 | 11.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1.52억 | 2.47% |
4,605,266
+298,143
| +7% | +US$948만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$1.51억 | 2.45% |
2,025,422
+28,746
| +1% | +US$206만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
BCE
BCE
US$200억
| US$1.4억 | 2.28% |
3,308,621
+301,387
| +10% | +US$1343만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1.4억 | 2.27% |
1,389,505
+112,888
| +9% | +US$1148만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$1.39억 | 2.25% |
683,234
+25,149
| +4% | +US$497만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$1.37억 | 2.23% |
2,719,351
+180,846
| +7% | +US$952만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1.35억 | 2.19% |
1,647,121
+130,767
| +9% | +US$1124만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1.34억 | 2.18% |
1,586,471
+87,411
| +6% | +US$696만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1.34억 | 2.18% |
2,910,509
+107,578
| +4% | +US$480만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1.33억 | 2.17% |
1,609,044
+230,570
| +17% | +US$1948만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$4291억
| US$1.33억 | 2.17% |
1,269,480
+156,244
| +14% | +US$1667만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.32억 | 2.14% |
3,245,973
+255,901
| +9% | +US$1114만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1.31억 | 2.14% |
2,702,161
+281,844
| +12% | +US$1360만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$1.29억 | 2.09% |
1,141,132
+57,054
| +5% | +US$654만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1494억
| US$1.28억 | 2.08% |
5,195,886
+493,583
| +10% | +US$1255만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$1.28억 | 2.08% |
911,756
+44,338
| +5% | +US$621만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Waste Management
WM
US$970억
| US$1.26억 | 2.05% |
2,327,508
+106,490
| +5% | +US$567만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1.26억 | 2.05% |
2,081,591
+131,756
| +7% | +US$780만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$1.25억 | 2.04% |
1,768,158
+81,543
| +5% | +US$564만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$1.24억 | 2.01% |
1,272,277
+80,015
| +7% | +US$771만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$1.23억 | 2% |
4,467,068
+260,875
| +6% | +US$734만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Diageo
DEO
US$566억
| US$1.23억 | 1.99% |
1,109,478
+105,273
| +10% | +US$1212만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$1.21억 | 1.97% |
2,812,670
+180,596
| +7% | +US$783만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$3171억
| US$1.21억 | 1.96% |
3,853,669
+225,811
| +6% | +US$762만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$947억
| US$1.2억 | 1.96% |
873,078
+45,178
| +5% | +US$622만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Thomaspartners 측은 US$61.5억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.2억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.46억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 63,885주를 보유했으며 가치는 US$83.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Altria Group 주식으로, 보유분을 추정 US$98.7만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$83.9만 상당의 63,885주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2015년 1분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1948만 규모예요.
- Thomaspartners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Altria Group이며, 추정 감소액은 US$98.7만예요.
- Thomaspartners 측은 2015년 1분기에 INTL RECTIFIER CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.5억 중 23% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$61.5억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Thomaspartners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.