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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.33%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.9억
AUM 성장
+US$3905만
(+0.63%)
자금 흐름
+US$1.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.09%
보유액
137
신규
3
증가
60
축소
44
청산됨
15
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$7381만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$7269만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$2322만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$719만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$650만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1.35억 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$820만 |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$625만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$207만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.9% |
| 2 | 금융 | 13.04% |
| 3 | 필수소비재 | 12.14% |
| 4 | 정보기술 | 11.83% |
| 5 | 헬스케어 | 11.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2.07억 | 3.35% |
2,126,596
+737,091
| +53% | +US$7381만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.49억 | 2.4% |
4,671,824
+66,558
| +1% | +US$217만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1.47억 | 2.37% |
1,888,194
+279,150
| +17% | +US$2322만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
BCE
BCE
US$190억
| US$1.46억 | 2.36% |
3,445,222
+136,601
| +4% | +US$600만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.46억 | 2.36% |
3,305,451
+59,478
| +2% | +US$271만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$1.44억 | 2.32% |
5,356,508
+160,622
| +3% | +US$415만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1.42억 | 2.3% |
2,100,627
+19,036
| +0.9% | +US$124만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1.42억 | 2.29% |
2,916,424
+5,915
| +0.2% | +US$27.6만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$1.35억 | 2.18% |
2,013,561
-11,861
| -0.6% | -US$84.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Diageo
DEO
US$534억
| US$1.34억 | 2.16% |
1,153,212
+43,734
| +4% | +US$498만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.34억 | 2.16% |
1,710,082
+62,961
| +4% | +US$507만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$1.33억 | 2.15% |
1,160,027
+18,895
| +2% | +US$216만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.32억 | 2.13% |
2,823,167
+121,006
| +4% | +US$592만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$1.28억 | 2.08% |
2,829,763
+110,412
| +4% | +US$535만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$1.28억 | 2.07% |
691,069
+7,835
| +1% | +US$151만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.28억 | 2.07% |
1,331,420
+61,940
| +5% | +US$650만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$1.28억 | 2.06% |
922,965
+11,209
| +1% | +US$155만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1.25억 | 2.02% |
2,222,561
+19,475
| +0.9% | +US$109만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.24억 | 2.01% |
4,533,193
+66,125
| +1% | +US$190만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1794억
| US$1.23억 | 1.99% |
2,515,383
+31,450
| +1% | +US$151만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$1.23억 | 1.99% |
1,585,215
+34,265
| +2% | +US$268만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1.23억 | 1.98% |
1,532,225
+51,882
| +4% | +US$427만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1.21억 | 1.96% |
1,455,617
+83,586
| +6% | +US$719만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Novartis
NVS
US$2872억
| US$1.2억 | 1.94% |
1,363,964
+16,481
| +1% | +US$151만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4597억
| US$1.2억 | 1.94% |
3,941,398
+87,729
| +2% | +US$284만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Thomaspartners 측은 US$61.9억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.5억에서 0.63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Thomaspartners의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 60개 증가, 44개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 1,072,654주를 보유했으며 가치는 US$7203만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walgreens Boots Alliance 주식으로, 추정 금액은 US$1.35억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
- Thomaspartners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$7203만 상당의 1,072,654주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2015년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7381만 규모예요.
- Thomaspartners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walgreens Boots Alliance이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Thomaspartners 측은 2015년 2분기에 W.P. Carey 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.9억 중 24% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.63% 상승해 US$61.9억에 이르렀어요.
2015년 8월 17일에 제출된 Thomaspartners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.