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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$76.3억
AUM 성장
+US$6.76억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$3.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.63%
보유액
86
신규
2
증가
50
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$8761만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$8108만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6570만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$2743만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$1.4억 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$4235만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1159만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$862만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.38% |
| 2 | 정보기술 | 16.19% |
| 3 | 헬스케어 | 13.09% |
| 4 | 필수소비재 | 10.8% |
| 5 | 금융 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$2.86억 | 3.75% |
2,356,303
+92,935
| +4% | +US$1056만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Novartis
NVS
US$2920억
| US$2.16억 | 2.83% |
2,924,676
+1,268,154
| +77% | +US$8761만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
IBM
IBM
US$2279억
| US$2.08억 | 2.72% |
1,430,578
+94,558
| +7% | +US$1354만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$2.06억 | 2.7% |
2,201,484
+138,817
| +7% | +US$1227만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$2.04억 | 2.67% |
3,206,751
+325,784
| +11% | +US$1963만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4428억
| US$2.02억 | 2.65% |
1,926,459
+272,762
| +16% | +US$2743만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1605억
| US$1.99억 | 2.61% |
6,104,139
+253,080
| +4% | +US$753만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
BCE
BCE
US$187억
| US$1.98억 | 2.59% |
4,174,794
+214,567
| +5% | +US$994만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$1.97억 | 2.58% |
3,055,010
+1,026,651
| +51% | +US$6570만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$1.93억 | 2.52% |
4,069,225
+1,663,121
| +69% | +US$8108만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1851억
| US$1.89억 | 2.48% |
3,391,876
+194,138
| +6% | +US$1007만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$1.89억 | 2.48% |
3,154,573
+133,991
| +4% | +US$758만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$1.87억 | 2.45% |
2,979,355
+127,794
| +4% | +US$760만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.83억 | 2.4% |
3,585,441
+182,062
| +5% | +US$946만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$1.8억 | 2.35% |
5,374,054
+299,489
| +6% | +US$956만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$1.73억 | 2.27% |
1,699,315
+63,018
| +4% | +US$628만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$1.69억 | 2.21% |
1,992,903
+102,497
| +5% | +US$841만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$1.66억 | 2.17% |
2,091,038
+58,841
| +3% | +US$455만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$1.64억 | 2.15% |
990,326
+29,825
| +3% | +US$477만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1.61억 | 2.11% |
3,153,026
+94,996
| +3% | +US$468만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
21
Diageo
DEO
US$519억
| US$1.59억 | 2.08% |
1,405,912
+112,510
| +9% | +US$1217만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$1.59억 | 2.08% |
638,747
-49,172
| -7% | -US$1159만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1773억
| US$1.53억 | 2.01% |
3,902,475
+344,292
| +10% | +US$1370만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.52억 | 2% |
1,121,324
+35,484
| +3% | +US$462만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$1.5억 | 1.97% |
1,440,682
+48,965
| +4% | +US$513만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Thomaspartners 측은 US$76.3억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.6억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.86억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 1,793주를 보유했으며 가치는 US$20.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Waste Management 주식으로, 보유분을 추정 US$1.4억 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$20.4만 상당의 1,793주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2016년 2분기에 Novartis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8761만 규모예요.
- Thomaspartners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Waste Management이며, 추정 감소액은 US$1.4억예요.
- Thomaspartners 측은 2016년 2분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$862만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.3억 중 28% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$76.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Thomaspartners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.