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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.65%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$69.6억
AUM 성장
+US$4.58억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.25%
보유액
87
신규
2
증가
56
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$6822만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$3637만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3021만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$2340만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$8411만 |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$8322만 |
| 3 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$276만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$247만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.92% |
| 3 | 헬스케어 | 11.32% |
| 4 | 필수소비재 | 11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2.45억 | 3.52% |
2,263,368
+35,317
| +2% | +US$366만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
IBM
IBM
US$2396억
| US$1.93억 | 2.78% |
1,336,020
+534,073
| +67% | +US$6822만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.88억 | 2.7% |
3,403,379
+28,605
| +0.8% | +US$150만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
BCE
BCE
US$190억
| US$1.8억 | 2.59% |
3,960,227
+148,338
| +4% | +US$619만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$1.76억 | 2.53% |
3,020,582
+36,029
| +1% | +US$197만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$1.73억 | 2.49% |
5,851,059
+115,275
| +2% | +US$319만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.73억 | 2.49% |
3,197,738
+79,702
| +3% | +US$399만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1.72억 | 2.48% |
2,062,667
+377,257
| +22% | +US$3021만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1.64억 | 2.35% |
2,851,561
+412,820
| +17% | +US$2191만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
10
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1.61억 | 2.31% |
1,636,297
+21,024
| +1% | +US$193만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.58억 | 2.27% |
1,653,697
+90,811
| +6% | +US$794만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1.57억 | 2.26% |
2,880,967
+460,614
| +19% | +US$2340만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.56억 | 2.24% |
1,890,406
+39,478
| +2% | +US$318만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$1.54억 | 2.21% |
2,032,197
+14,513
| +0.7% | +US$102만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$1.52억 | 2.19% |
687,919
-3,910
| -0.6% | -US$84.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Abbott
ABT
US$1794억
| US$1.49억 | 2.14% |
3,558,183
+917,951
| +35% | +US$3637만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1.48억 | 2.13% |
3,058,030
+55,269
| +2% | +US$240만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1.43억 | 2.05% |
1,236,924
+11,759
| +1% | +US$121만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.43억 | 2.05% |
5,074,565
+213,454
| +4% | +US$610만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$1.43억 | 2.05% |
1,391,717
+25,150
| +2% | +US$233만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$1.42억 | 2.05% |
960,501
+12,760
| +1% | +US$181만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$1.42억 | 2.04% |
1,274,867
+33,272
| +3% | +US$327만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Diageo
DEO
US$534억
| US$1.4억 | 2.01% |
1,293,402
+56,969
| +5% | +US$603만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1.39억 | 2% |
915,051
+12,429
| +1% | +US$176만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$1.39억 | 2% |
1,672,711
+30,109
| +2% | +US$227만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Thomaspartners 측은 US$69.6억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Thomaspartners의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 56개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chubb 주식으로, 1,954주를 보유했으며 가치는 US$23.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Visa 주식으로, 추정 금액은 US$8411만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Thomaspartners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$23.3만 상당의 1,954주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2016년 1분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6822만 규모예요.
- Thomaspartners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Dividend Achievers ETF이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Thomaspartners 측은 2016년 1분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$8411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$69.6억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Thomaspartners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.