에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.24%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.2억
AUM 성장
+US$6.86억
(+13%)
자금 흐름
+US$3.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.89%
보유액
142
신규
6
증가
64
축소
42
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.17억 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.15억 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1677만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1353만 |
| 5 |
BCE
BCE
|
+US$1220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$1.02억 |
| 3 |
Argan
AGX
|
+US$200만 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$132만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.09% |
| 2 | 헬스케어 | 12.14% |
| 3 | 필수소비재 | 12.04% |
| 4 | 정보기술 | 12.02% |
| 5 | 금융 | 11.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.39억 | 2.39% |
2,990,072
+177,322
| +6% | +US$832만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3882억
| US$1.38억 | 2.37% |
1,516,354
+96,488
| +7% | +US$849만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
BCE
BCE
US$201억
| US$1.38억 | 2.37% |
3,007,234
+271,660
| +10% | +US$1220만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1293억
| US$1.37억 | 2.36% |
1,996,676
+82,160
| +4% | +US$492만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Eversource Energy
ES
US$265억
| US$1.36억 | 2.33% |
2,538,505
+175,243
| +7% | +US$874만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6740억
| US$1.33억 | 2.29% |
1,276,617
+92,845
| +8% | +US$978만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3340억
| US$1.32억 | 2.26% |
3,627,858
+148,184
| +4% | +US$516만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$1.27억 | 2.19% |
4,307,123
+361,844
| +9% | +US$1038만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1404억
| US$1.27억 | 2.18% |
658,085
+26,672
| +4% | +US$495만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$275억
| US$1.25억 | 2.15% |
1,084,078
+60,756
| +6% | +US$630만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$4141억
| US$1.25억 | 2.15% |
1,113,236
+119,072
| +12% | +US$1353만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1.24억 | 2.13% |
1,164,893
+45,486
| +4% | +US$446만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9145억
| US$1.22억 | 2.1% |
1,949,835
+1,916,342
| +5,722% | +US$1.15억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$1.21억 | 2.07% |
1,378,474
+185,012
| +16% | +US$1677만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1.19억 | 2.05% |
2,802,931
+132,347
| +5% | +US$521만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1490억
| US$1.19억 | 2.05% |
4,702,303
+395,695
| +9% | +US$1027만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
VF Corp
VFC
US$81.8억
| US$1.19억 | 2.04% |
1,686,615
+79,188
| +5% | +US$524만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$4025억
| US$1.18억 | 2.03% |
2,632,074
+176,944
| +7% | +US$720만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$580억
| US$1.18억 | 2.02% |
867,418
+44,533
| +5% | +US$570만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4014억
| US$1.17억 | 2.01% |
4,206,193
+264,441
| +7% | +US$683만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Diageo
DEO
US$558억
| US$1.15억 | 1.97% |
1,004,205
+92,818
| +10% | +US$1079만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1.14억 | 1.96% |
1,499,060
+71,568
| +5% | +US$478만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$949억
| US$1.14억 | 1.96% |
2,221,018
+131,337
| +6% | +US$640만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2578억
| US$1.14억 | 1.96% |
2,076,885
+112,956
| +6% | +US$598만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$978억
| US$1.14억 | 1.95% |
827,900
+45,489
| +6% | +US$584만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Thomaspartners 측은 US$58.2억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.4억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.77억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baxter International 주식으로, 6,274주를 보유했으며 가치는 US$25만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 General Dynamics 주식으로, 보유분을 추정 US$1.2억 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Baxter International 주식으로, US$25만 상당의 6,274주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2014년 4분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.17억 규모예요.
- Thomaspartners의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Dynamics이며, 추정 감소액은 US$1.2억예요.
- Thomaspartners 측은 2014년 4분기에 Argan 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$58.2억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Thomaspartners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.