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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$51.4억
AUM 성장
+US$3.46억
(+7.2%)
자금 흐름
+US$3.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.15%
보유액
150
신규
11
증가
74
축소
35
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$3102만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1293만 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$1133만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1090만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1086만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$62.9만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$60.3만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$48만 |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+US$34.3만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$33.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.99% |
| 2 | 필수소비재 | 14.19% |
| 3 | 정보기술 | 12.27% |
| 4 | 헬스케어 | 11.78% |
| 5 | 금융 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.3억 | 2.54% |
2,812,750
+173,014
| +7% | +US$772만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6439억
| US$1.26억 | 2.46% |
1,183,772
+93,578
| +9% | +US$971만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$3205억
| US$1.21억 | 2.36% |
3,479,674
+140,656
| +4% | +US$476만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3757억
| US$1.19억 | 2.32% |
1,419,866
+106,282
| +8% | +US$871만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4412억
| US$1.19억 | 2.31% |
994,164
+79,497
| +9% | +US$1014만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
BCE
BCE
US$191억
| US$1.17억 | 2.28% |
2,735,574
+253,641
| +10% | +US$1133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1481억
| US$1.15억 | 2.25% |
631,413
+29,680
| +5% | +US$505만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1432억
| US$1.15억 | 2.23% |
4,306,608
+375,132
| +10% | +US$998만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1.14억 | 2.23% |
1,193,462
+136,717
| +13% | +US$1293만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
General Dynamics
GD
US$1006억
| US$1.12억 | 2.19% |
884,744
+28,539
| +3% | +US$347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1733억
| US$1.11억 | 2.16% |
3,945,279
+315,487
| +9% | +US$885만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Verizon
VZ
US$1866억
| US$1.09억 | 2.12% |
2,177,865
+219,233
| +11% | +US$1090만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Diageo
DEO
US$526억
| US$1.05억 | 2.05% |
911,387
+83,171
| +10% | +US$1007만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Eversource Energy
ES
US$260억
| US$1.05억 | 2.04% |
2,363,262
+225,970
| +11% | +US$1016만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2569억
| US$1.02억 | 1.98% |
1,963,929
+121,684
| +7% | +US$626만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7259억
| US$1.02억 | 1.98% |
1,080,576
+77,992
| +8% | +US$777만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1199억
| US$1.01억 | 1.97% |
1,914,516
+125,815
| +7% | +US$636만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
PPG Industries
PPG
US$269억
| US$1.01억 | 1.96% |
1,023,322
+22,624
| +2% | +US$230만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3257억
| US$1억 | 1.95% |
1,203,236
+128,430
| +12% | +US$1086만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$3023억
| US$1억 | 1.95% |
1,187,659
+72,194
| +6% | +US$584만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
VF Corp
VFC
US$79억
| US$9994만 | 1.95% |
1,607,427
+69,764
| +5% | +US$417만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Waste Management
WM
US$938억
| US$9932만 | 1.93% |
2,089,681
+153,042
| +8% | +US$701만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4094억
| US$9921만 | 1.93% |
3,941,752
+238,888
| +6% | +US$601만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1284억
| US$9862만 | 1.92% |
2,146,734
+158,618
| +8% | +US$679만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$171억
| US$9818만 | 1.91% |
1,119,407
+74,438
| +7% | +US$646만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Thomaspartners 측은 US$51.4억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.9억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.9억 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 386,588주를 보유했으며 가치는 US$3031만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Magellan Midstream Partners, L.P. 주식으로, 보유분을 추정 US$62.9만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price 주식으로, US$3031만 상당의 386,588주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2014년 3분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1293만 규모예요.
- Thomaspartners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P.이며, 추정 감소액은 US$62.9만예요.
- Thomaspartners 측은 2014년 3분기에 Ball Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.4억 중 23% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$51.4억에 이르렀어요.
2014년 11월 10일에 제출된 Thomaspartners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.