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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 346 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 390 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.15%
Posición
150
Nuevas
11
Aumentadas
74
Reducidas
35
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 31 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
BCE
BCE
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 629 k |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 603 k |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 480 k |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 343 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.99% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.19% |
| 3 | Tecnología | 12.27% |
| 4 | Salud | 11.78% |
| 5 | Finanzas | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 130 M | 2.54% |
2,812,750
+173,014
| +7% | +USD 7.72 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 126 M | 2.46% |
1,183,772
+93,578
| +9% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 121 M | 2.36% |
3,479,674
+140,656
| +4% | +USD 4.76 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 119 M | 2.32% |
1,419,866
+106,282
| +8% | +USD 8.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 119 M | 2.31% |
994,164
+79,497
| +9% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
BCE
BCE
USD 19.9 mil M
| USD 117 M | 2.28% |
2,735,574
+253,641
| +10% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 115 M | 2.25% |
631,413
+29,680
| +5% | +USD 5.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 115 M | 2.23% |
4,306,608
+375,132
| +10% | +USD 10 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 114 M | 2.23% |
1,193,462
+136,717
| +13% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 112 M | 2.19% |
884,744
+28,539
| +3% | +USD 3.47 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 111 M | 2.16% |
3,945,279
+315,487
| +9% | +USD 8.85 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 109 M | 2.12% |
2,177,865
+219,233
| +11% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| USD 105 M | 2.05% |
911,387
+83,171
| +10% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Eversource Energy
ES
USD 26.8 mil M
| USD 105 M | 2.04% |
2,363,262
+225,970
| +11% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 102 M | 1.98% |
1,963,929
+121,684
| +7% | +USD 6.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 102 M | 1.98% |
1,080,576
+77,992
| +8% | +USD 7.77 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 101 M | 1.97% |
1,914,516
+125,815
| +7% | +USD 6.36 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 101 M | 1.96% |
1,023,322
+22,624
| +2% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 100 M | 1.95% |
1,203,236
+128,430
| +12% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 100 M | 1.95% |
1,187,659
+72,194
| +6% | +USD 5.84 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
VF Corp
VFC
USD 7885 M
| USD 100 M | 1.95% |
1,607,427
+69,764
| +5% | +USD 4.17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 99.3 M | 1.93% |
2,089,681
+153,042
| +8% | +USD 7.01 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 99.2 M | 1.93% |
3,941,752
+238,888
| +6% | +USD 6.01 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 98.6 M | 1.92% |
2,146,734
+158,618
| +8% | +USD 6.79 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 98.2 M | 1.91% |
1,119,407
+74,438
| +7% | +USD 6.46 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Thomaspartners mantenía 150 posiciones por un valor de USD 5136 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 4790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 390 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price: 386,588 acciones con un valor de USD 30.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Magellan Midstream Partners, L.P., por un valor estimado de USD 629 k.
- La mayor compra de Thomaspartners en T3 2014 fue T. Rowe Price: 386,588 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T3 2014 fue en Magellan Midstream Partners, L.P., con un recorte estimado de USD 629 k.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en Ball Corp en T3 2014, con una venta estimada de USD 343 k.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 23% de su cartera de USD 5136 M en T3 2014.
- Thomaspartners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5136 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.