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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 676 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 386 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.63%
Posición
86
Nuevas
2
Aumentadas
50
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 87.6 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 81.1 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 65.7 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 27.4 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+USD 140 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 42.4 M |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.38% |
| 2 | Tecnología | 16.19% |
| 3 | Salud | 13.09% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.8% |
| 5 | Finanzas | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 286 M | 3.75% |
2,356,303
+92,935
| +4% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 216 M | 2.83% |
2,924,676
+1,268,154
| +77% | +USD 87.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 208 M | 2.72% |
1,430,578
+94,558
| +7% | +USD 13.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 206 M | 2.7% |
2,201,484
+138,817
| +7% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 204 M | 2.67% |
3,206,751
+325,784
| +11% | +USD 19.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 202 M | 2.65% |
1,926,459
+272,762
| +16% | +USD 27.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 199 M | 2.61% |
6,104,139
+253,080
| +4% | +USD 7.53 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
BCE
BCE
USD 18.6 mil M
| USD 198 M | 2.59% |
4,174,794
+214,567
| +5% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 197 M | 2.58% |
3,055,010
+1,026,651
| +51% | +USD 65.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 193 M | 2.52% |
4,069,225
+1,663,121
| +69% | +USD 81.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 189 M | 2.48% |
3,391,876
+194,138
| +6% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Eversource Energy
ES
USD 24.7 mil M
| USD 189 M | 2.48% |
3,154,573
+133,991
| +4% | +USD 7.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 187 M | 2.45% |
2,979,355
+127,794
| +4% | +USD 7.6 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 183 M | 2.4% |
3,585,441
+182,062
| +5% | +USD 9.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 180 M | 2.35% |
5,374,054
+299,489
| +6% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 173 M | 2.27% |
1,699,315
+63,018
| +4% | +USD 6.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 169 M | 2.21% |
1,992,903
+102,497
| +5% | +USD 8.41 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 166 M | 2.17% |
2,091,038
+58,841
| +3% | +USD 4.55 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 164 M | 2.15% |
990,326
+29,825
| +3% | +USD 4.77 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 161 M | 2.11% |
3,153,026
+94,996
| +3% | +USD 4.68 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Diageo
DEO
USD 51.6 mil M
| USD 159 M | 2.08% |
1,405,912
+112,510
| +9% | +USD 12.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 159 M | 2.08% |
638,747
-49,172
| -7% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 153 M | 2.01% |
3,902,475
+344,292
| +10% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
24
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 152 M | 2% |
1,121,324
+35,484
| +3% | +USD 4.62 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 150 M | 1.97% |
1,440,682
+48,965
| +4% | +USD 5.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Thomaspartners mantenía 86 posiciones por un valor de USD 7631 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 6955 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 386 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 1,793 acciones con un valor de USD 204 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Waste Management, por un valor estimado de USD 140 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T2 2016 fue iShares National Muni Bond ETF: 1,793 acciones por un valor de USD 204 k.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en Novartis durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 87.6 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T2 2016 fue en Waste Management, con un recorte estimado de USD 140 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en Southern Company en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.62 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 28% de su cartera de USD 7631 M en T2 2016.
- Thomaspartners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7631 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.