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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.7 M
(-0.21%)
Flujo de capital
+USD 437 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.47%
Posición
78
Nuevas
2
Aumentadas
51
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 248 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 229 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 105 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 33.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 254 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 170 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 92.3 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.28% |
| 2 | Atención médica | 12.42% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.79% |
| 4 | Industriales | 11.71% |
| 5 | Varios | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 399 M | 2.92% |
4,369,580
-4,464
| -0.1% | -USD 408 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 398 M | 2.92% |
3,106,355
+68,116
| +2% | +USD 9.21 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 371 M | 2.72% |
3,254,471
+79,269
| +2% | +USD 9.48 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 368 M | 2.7% |
3,546,471
-30,447
| -0.9% | -USD 3.3 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
5
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 355 M | 2.6% |
6,829,814
+79,193
| +1% | +USD 4.27 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 352 M | 2.58% |
2,402,956
+68,749
| +3% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 349 M | 2.56% |
4,677,256
+201,514
| +5% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 347 M | 2.54% |
3,106,161
+70,845
| +2% | +USD 8.18 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 339 M | 2.49% |
4,285,590
+72,530
| +2% | +USD 5.99 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 335 M | 2.45% |
7,154,266
+357,920
| +5% | +USD 19.1 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 328 M | 2.4% |
6,852,630
+278,045
| +4% | +USD 14 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 324 M | 2.37% |
4,640,277
+8,346
| +0.2% | +USD 604 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 311 M | 2.28% |
4,288,499
+123,163
| +3% | +USD 9.38 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 306 M | 2.24% |
5,884,989
+12,329
| +0.2% | +USD 586 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 298 M | 2.18% |
5,683,034
+155,862
| +3% | +USD 9.26 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 296 M | 2.16% |
2,687,594
-1,713
| -0.1% | -USD 194 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 282 M | 2.07% |
2,085,331
+49,689
| +2% | +USD 6.91 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 282 M | 2.07% |
6,581,094
-87,739
| -1% | -USD 3.72 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 281 M | 2.06% |
6,534,240
+304,061
| +5% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 276 M | 2.02% |
8,196,496
+240,149
| +3% | +USD 8.26 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 273 M | 2% |
806,642
+3,447
| +0.4% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 272 M | 1.99% |
4,537,931
+31,944
| +0.7% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 263 M | 1.93% |
4,471,212
+191,651
| +4% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 263 M | 1.93% |
1,244,850
+9,013
| +0.7% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
RTN
25
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 257 M | 1.88% |
1,189,771
+11,953
| +1% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Thomaspartners mantenía 78 posiciones valuadas en USD 13.7 mil M, un 0.21% menos que los USD 13.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 437 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones con un valor de USD 229 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 170 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T1 2018 fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones por un valor de USD 229 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 105 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T1 2018 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 170 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T1 2018, con una venta estimada de USD 254 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 26% de su cartera de USD 13.7 mil M en T1 2018.
- Thomaspartners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Thomaspartners cayó 0.21% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 may 2018.