¡Ya estamos en !
Descubre más
Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.7 M
(-0.21%)
Flujo de capital
+USD 437 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.47%
Posición
78
Nuevas
2
Aumentadas
51
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 248 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 229 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 105 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 33.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 254 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 170 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 92.3 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.28% |
| 2 | Atención médica | 12.42% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.79% |
| 4 | Industriales | 11.71% |
| 5 | Varios | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 114 M | 0.83% |
629,774
+4,600
| +0.7% | +USD 797 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
52
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 113 M | 0.83% |
2,557,065
+153,367
| +6% | +USD 7.03 M |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
53
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 104 M | 0.76% |
2,560,116
+73,338
| +3% | +USD 2.9 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 29.6 M | 0.22% |
1,208,310
-8,341
| -0.7% | -USD 222 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
55
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 22.6 M | 0.17% |
205,010
-15,555
| -7% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
MMP
56
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 17.2 M | 0.13% |
295,341
-6,011
| -2% | -USD 404 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
57
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 16.1 M | 0.12% |
729,682
+9,777
| +1% | +USD 215 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
58
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 11.5 M | 0.08% |
199,922
-7,957
| -4% | -USD 500 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 8.61 M | 0.06% |
165,980
-1,773,774
| -91% | -USD 92.3 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ETP
60
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 5.43 M | 0.04% |
334,504
-3,661
| -1% | -USD 68 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
61
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 4.91 M | 0.04% |
91,648
-3,156,898
| -97% | -USD 170 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.53 M | 0.03% |
47,619
+40,003
| +525% | +USD 3.91 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
63
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.31 M | 0.02% |
30,338
-211
| -0.7% | -USD 24 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.07 M | 0.02% |
30,379
-2,515
| -8% | -USD 261 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
65
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
27,876
-584
| -2% | -USD 63.3 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
66
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.68 M | 0.02% |
23,693
-281
| -1% | -USD 31.6 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
67
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 796 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
79,378
-11,056
| -12% | -USD 290 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
68
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
27,252
-240
| -0.9% | -USD 15.9 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
14,649
-156
| -1% | -USD 16.7 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
70
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
13,718
+65
| +0.5% | +USD 5.62 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 824 k | 0.01% |
37,620
+760
| +2% | +USD 17.8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
72
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
7,979
+42
| +0.5% | +USD 3.6 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 618 k | ﹤0.01% |
5,478
-101
| -2% | -USD 11.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
2,058
+867
| +73% | +USD 237 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
4,854
-594
| -11% | -USD 51.1 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Thomaspartners mantenía 78 posiciones valuadas en USD 13.7 mil M, un 0.21% menos que los USD 13.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 437 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones con un valor de USD 229 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 170 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T1 2018 fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones por un valor de USD 229 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 105 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T1 2018 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 170 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T1 2018, con una venta estimada de USD 254 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 26% de su cartera de USD 13.7 mil M en T1 2018.
- Thomaspartners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Thomaspartners cayó 0.21% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 may 2018.