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Windhaven Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7792 M
Rotación
13.79%
Rendimiento estimado a 1 año
7.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+27.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7792 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 111 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.54%
Posición
29
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 439 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 209 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 116 M |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 91.6 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 189 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 184 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 178 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 127 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 92.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1221 M | 15.68% |
27,601,648
-207,918
| -0.7% | -USD 9.43 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 957 M | 12.28% |
20,363,122
-3,703,486
| -15% | -USD 178 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 503 M | 6.45% |
3,703,738
-69,546
| -2% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 488 M | 6.27% |
4,320,200
+150,779
| +4% | +USD 17 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 443 M | 5.69% |
5,223,349
-673,796
| -11% | -USD 57.6 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5334 M
| USD 438 M | 5.62% |
+8,878,987
| Nuevas | +USD 439 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 332 M | 4.26% |
4,151,279
+54,513
| +1% | +USD 4.36 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 287 M | 3.68% |
1,090,807
-129,777
| -11% | -USD 35.4 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7344 M
| USD 226 M | 2.9% |
4,809,125
-11,762
| -0.2% | -USD 556 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2986 M
| USD 212 M | 2.72% |
8,407,855
+4,566,942
| +119% | +USD 116 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 208 M | 2.67% |
+1,942,087
| Nuevas | +USD 209 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 208 M | 2.67% |
3,574,230
-24,880
| -0.7% | -USD 1.49 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 202 M | 2.59% |
3,326,672
-54,143
| -2% | -USD 3.32 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 202 M | 2.59% |
1,260,044
-1,144,823
| -48% | -USD 189 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| USD 190 M | 2.44% |
6,945,219
-46,829
| -0.7% | -USD 1.33 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 186 M | 2.39% |
1,843,468
-35,661
| -2% | -USD 3.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.5 mil M
| USD 182 M | 2.33% |
7,140,814
-105,828
| -1% | -USD 2.7 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5530 M
| USD 159 M | 2.05% |
2,164,095
+5,819
| +0.3% | +USD 429 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 153 M | 1.96% |
1,300,838
-1,071,766
| -45% | -USD 127 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 150 M | 1.93% |
1,234,179
+82,987
| +7% | +USD 10 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1433 M
| USD 149 M | 1.92% |
4,044,981
-55,131
| -1% | -USD 2.03 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 141 M | 1.81% |
1,253,455
-468,150
| -27% | -USD 53.2 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 127 M | 1.64% |
1,235,143
+12,697
| +1% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 121 M | 1.55% |
1,411,930
+3,670
| +0.3% | +USD 317 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 109 M | 1.39% |
715,160
-12,757
| -2% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Windhaven Investment Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Windhaven Investment Management mantenía 29 posiciones valuadas en USD 7792 M, un 1.4% menos que los USD 7903 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Windhaven Investment Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 7, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 8,878,987 acciones con un valor de USD 438 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 189 M.
- La mayor compra de Windhaven Investment Management en T1 2018 fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 8,878,987 acciones por un valor de USD 438 M.
- Windhaven Investment Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Variable Rate Preferred ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 116 M.
- La mayor reducción de Windhaven Investment Management durante T1 2018 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 189 M.
- Windhaven Investment Management cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 92.2 M.
- Las diez principales posiciones de Windhaven Investment Management representan 66% de su cartera de USD 7792 M en T1 2018.
- Windhaven Investment Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Windhaven Investment Management cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 7792 M.
Según el Informe 13F de Windhaven Investment Management correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.