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Windhaven Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$77.9億
売買回転率
13.79%
推定1年リターン
7.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.8%
1年予想リターン
+7.81%
3年間の予想リターン
+12.2%
5年予想リターン
+27.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$77.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.11億
(-1.4%)
資金フロー
-$6500万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.54%
保有額
29
新規
3
買い増し
7
減少
18
解消
1
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$4.39億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2.09億 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$1.16億 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$9161万 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1697万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.89億 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.84億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.78億 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.27億 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$9224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $12.2億 | 15.68% |
27,601,648
-207,918
| -0.7% | -$943万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $9.6億 | 12.28% |
20,363,122
-3,703,486
| -15% | -$1.78億 |
2013 Q2
19四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $5.03億 | 6.45% |
3,703,738
-69,546
| -2% | -$975万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $4.88億 | 6.27% |
4,320,200
+150,779
| +4% | +$1697万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $4.43億 | 5.69% |
5,223,349
-673,796
| -11% | -$5758万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.4億
| $4.38億 | 5.62% |
+8,878,987
| 新規 | +$4.39億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1641億
| $3.32億 | 4.26% |
4,151,279
+54,513
| +1% | +$436万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $2.87億 | 3.68% |
1,090,807
-129,777
| -11% | -$3542万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.3億
| $2.26億 | 2.9% |
4,809,125
-11,762
| -0.2% | -$55.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.9億
| $2.12億 | 2.72% |
8,407,855
+4,566,942
| +119% | +$1.16億 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $2.08億 | 2.67% |
+1,942,087
| 新規 | +$2.09億 |
2018 Q1
0四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $2.08億 | 2.67% |
3,574,230
-24,880
| -0.7% | -$149万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$237億
| $2.02億 | 2.59% |
3,326,672
-54,143
| -2% | -$332万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $2.02億 | 2.59% |
1,260,044
-1,144,823
| -48% | -$1.89億 |
2013 Q2
19四半期
|
|
15
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| $1.9億 | 2.44% |
6,945,219
-46,829
| -0.7% | -$133万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1146億
| $1.86億 | 2.39% |
1,843,468
-35,661
| -2% | -$370万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $1.82億 | 2.33% |
7,140,814
-105,828
| -1% | -$270万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.1億
| $1.59億 | 2.05% |
2,164,095
+5,819
| +0.3% | +$42.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $1.53億 | 1.96% |
1,300,838
-1,071,766
| -45% | -$1.27億 |
2015 Q1
12四半期
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| $1.5億 | 1.93% |
1,234,179
+82,987
| +7% | +$1003万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.2億
| $1.49億 | 1.92% |
4,044,981
-55,131
| -1% | -$203万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $1.41億 | 1.81% |
1,253,455
-468,150
| -27% | -$5317万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $1.27億 | 1.64% |
1,235,143
+12,697
| +1% | +$131万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $1.21億 | 1.55% |
1,411,930
+3,670
| +0.3% | +$31.7万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $1.09億 | 1.39% |
715,160
-12,757
| -2% | -$197万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Windhaven Investment Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Windhaven Investment Managementは$77.9億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$79億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Windhaven Investment Managementの2018年第1四半期の報告書には、新規 3件、7件増加しました、18件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、保有株数は8,878,987株、評価額は$4.38億でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1.89億でした。
- Windhaven Investment Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、株数は8,878,987株、評価額は$4.38億でした。
- Windhaven Investment Managementは2018年第1四半期にInvesco Variable Rate Preferred ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.16億でした。
- Windhaven Investment Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1.89億相当を減らしました。
- Windhaven Investment Managementは2018年第1四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9224万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Windhaven Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$77.9億のポートフォリオの66%を占めています。
- Windhaven Investment Managementは2018年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Windhaven Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$77.9億となりました。
2018年5月11日に提出された、2018年第1四半期分のWindhaven Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。