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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5942 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 249 M
(-4%)
Flujo de capital
+USD 162 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.66%
Posición
125
Nuevas
4
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 117 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 72.6 M |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 47.6 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+USD 134 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 107 M |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.9% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Finanzas | 11.78% |
| 4 | Salud | 11.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 202 M | 3.41% |
2,168,615
+42,019
| +2% | +USD 4.06 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 150 M | 2.52% |
3,662,256
+217,034
| +6% | +USD 8.91 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 148 M | 2.5% |
3,353,820
+48,369
| +1% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 147 M | 2.47% |
2,901,225
+71,462
| +3% | +USD 3.44 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 143 M | 2.41% |
689,842
-1,227
| -0.2% | -USD 250 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 141 M | 2.37% |
4,716,906
+45,082
| +1% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 139 M | 2.33% |
2,011,487
-2,074
| -0.1% | -USD 143 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 136 M | 2.28% |
5,511,654
+155,146
| +3% | +USD 3.96 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 131 M | 2.2% |
2,094,395
+206,201
| +11% | +USD 15 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 129 M | 2.18% |
2,973,505
+150,338
| +5% | +USD 6.94 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 128 M | 2.16% |
2,106,821
+6,194
| +0.3% | +USD 406 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 128 M | 2.16% |
1,190,739
+37,527
| +3% | +USD 4.17 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 128 M | 2.15% |
1,778,740
+68,658
| +4% | +USD 5.15 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 124 M | 2.09% |
1,568,985
+36,760
| +2% | +USD 3.03 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 123 M | 2.08% |
4,095,429
+154,031
| +4% | +USD 4.45 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 121 M | 2.04% |
2,941,898
+25,474
| +0.9% | +USD 1.19 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 121 M | 2.04% |
4,609,167
+75,974
| +2% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 120 M | 2.03% |
929,796
+6,831
| +0.7% | +USD 954 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 120 M | 2.02% |
1,520,454
+189,034
| +14% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 120 M | 2.01% |
1,216,534
+5,803
| +0.5% | +USD 576 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 119 M | 2% |
1,602,384
+146,767
| +10% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 119 M | 2% |
+2,398,087
| Nuevas | +USD 117 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 118 M | 1.98% |
2,359,492
+4,534
| +0.2% | +USD 226 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RTN
24
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 117 M | 1.98% |
1,075,018
+28,672
| +3% | +USD 3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
VF Corp
VFC
USD 8140 M
| USD 117 M | 1.96% |
1,815,627
+12,169
| +0.7% | +USD 834 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Thomaspartners mantenía 125 posiciones valuadas en USD 5942 M, un 4% menos que los USD 6191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Thomaspartners muestra 4 nuevos, Aumentaron 53, 41 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 2,398,087 acciones con un valor de USD 119 M. La mayor venta fue CHUBB CORPORATION, por un valor estimado de USD 134 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Thomaspartners en T3 2015 fue Texas Instruments: 2,398,087 acciones por un valor de USD 119 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 72.6 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T3 2015 fue en CHUBB CORPORATION, con un recorte estimado de USD 134 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en Tortoise Energy Infrastructure Corp en T3 2015, con una venta estimada de USD 4.99 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 25% de su cartera de USD 5942 M en T3 2015.
- Thomaspartners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Thomaspartners cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 5942 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.