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Thomaspartners 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.89%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+60.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$137億
AUM 成長
-US$2866萬
(-0.21%)
資金流向
+US$4.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.47%
持股
78
新
2
增持
51
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3323萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2789萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$9228萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$372萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$330萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.28% |
| 2 | 醫療保健 | 12.42% |
| 3 | 必需消費品 | 11.79% |
| 4 | 工業 | 11.71% |
| 5 | 其他 | 10.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.99億 | 2.92% |
4,369,580
-4,464
| -0.1% | -US$40.8萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3.98億 | 2.92% |
3,106,355
+68,116
| +2% | +US$921萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
3
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3.71億 | 2.72% |
3,254,471
+79,269
| +2% | +US$948萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$3.68億 | 2.7% |
3,546,471
-30,447
| -0.9% | -US$330萬 |
2015 Q3
10個季度
|
|
5
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$3.55億 | 2.6% |
6,829,814
+79,193
| +1% | +US$427萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
6
IBM
IBM
US$2187億
| US$3.52億 | 2.58% |
2,402,956
+68,749
| +3% | +US$1040萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3.49億 | 2.56% |
4,677,256
+201,514
| +5% | +US$1611萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$3.47億 | 2.54% |
3,106,161
+70,845
| +2% | +US$818萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$3.39億 | 2.49% |
4,285,590
+72,530
| +2% | +US$599萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$3.35億 | 2.45% |
7,154,266
+357,920
| +5% | +US$1913萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861億
| US$3.28億 | 2.4% |
6,852,630
+278,045
| +4% | +US$1397萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
12
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$3.24億 | 2.37% |
4,640,277
+8,346
| +0.2% | +US$60.4萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
13
Novartis
NVS
US$2863億
| US$3.11億 | 2.28% |
4,288,499
+123,163
| +3% | +US$938萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$4750億
| US$3.06億 | 2.24% |
5,884,989
+12,329
| +0.2% | +US$58.6萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2.98億 | 2.18% |
5,683,034
+155,862
| +3% | +US$926萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.96億 | 2.16% |
2,687,594
-1,713
| -0.1% | -US$19.4萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
17
Diageo
DEO
US$529億
| US$2.82億 | 2.07% |
2,085,331
+49,689
| +2% | +US$691萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2.82億 | 2.07% |
6,581,094
-87,739
| -1% | -US$372萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
19
BCE
BCE
US$190億
| US$2.81億 | 2.06% |
6,534,240
+304,061
| +5% | +US$1366萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$2.76億 | 2.02% |
8,196,496
+240,149
| +3% | +US$826萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$2.73億 | 2% |
806,642
+3,447
| +0.4% | +US$117萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2.72億 | 1.99% |
4,537,931
+31,944
| +0.7% | +US$192萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
23
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$2.63億 | 1.93% |
4,471,212
+191,651
| +4% | +US$1134萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$2.63億 | 1.93% |
1,244,850
+9,013
| +0.7% | +US$197萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
RTN
25
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$2.57億 | 1.88% |
1,189,771
+11,953
| +1% | +US$247萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
相似基金
ID
VAM
PJC
Thomaspartners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Thomaspartners持有78個部位，管理資產為US$137億，較前一季的US$137億減少0.21%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Thomaspartners在2018年第1季投入US$4.37億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Walmart Inc：共7,725,654股，價值US$2.29億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進7,725,654股，價值US$2.29億。
- Thomaspartners在2018年第1季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners於2018年第1季完全出清T. Rowe Price，估計賣出金額為US$2.54億。
- 在2018年第1季，Thomaspartners的投資組合規模為US$137億，前十大持股占26%。
- Thomaspartners在2018年第1季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Thomaspartners的投資組合價值較前一季下跌0.21%，降至US$137億。
根據Thomaspartners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月2日提交。