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ID
Integral Derivatives 投資組合持股
AUM
US$40.7億
週轉率
54.59%
1年估算報酬率
19.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.41%
1年估算報酬率
+19.81%
3年估算報酬率
+45.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$40.7億
AUM 成長
-US$10.2億
(-20%)
資金流向
-US$1.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.07%
持股
1,209
新
111
增持
95
減碼
439
已平倉
549
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.2% |
| 2 | 通訊服務 | 0.53% |
| 3 | 科技 | 0.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 工業 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$21.1億 | 51.7% |
8,004,500
+1,558,300
| +24% | +US$4.25億 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6.13億 | 15.05% |
2,329,400
+167,800
| +8% | +US$4580萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
3
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9060萬 | 2.22% |
1,252,000
-290,000
| -19% | -US$2074萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
4
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7106萬 | 1.74% |
982,000
-450,000
| -31% | -US$3218萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
5
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5046萬 | 1.24% |
978,000
-814,000
| -45% | -US$4493萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
6
賣權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$4988萬 | 1.22% |
1,689,000
+697,000
| +70% | +US$1897萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
7
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4304萬 | 1.06% |
1,026,000
-952,000
| -48% | -US$4098萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
8
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4295萬 | 1.05% |
1,024,000
-742,000
| -42% | -US$3194萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
9
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4086萬 | 1% |
788,000
-118,000
| -13% | -US$654萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
10
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3198萬 | 0.79% |
620,000
-704,000
| -53% | -US$3886萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
11
賣權
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2392萬 | 0.59% |
287,500
+52,500
| +22% | +US$413萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
12
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2264萬 | 0.56% |
141,700
-37,300
| -21% | -US$670萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
13
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2230萬 | 0.55% |
430,000
-132,000
| -23% | -US$732萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
14
買權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2215萬 | 0.54% |
750,000
-281,000
| -27% | -US$765萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
15
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1822萬 | 0.45% |
114,000
-43,500
| -28% | -US$781萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
16
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1812萬 | 0.44% |
98,700
-145,600
| -60% | -US$2741萬 |
2014 Q3
14個季度
|
|
|
17
買權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1287萬 | 0.32% |
70,100
-134,600
| -66% | -US$2534萬 |
2014 Q3
14個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1172萬 | 0.29% |
+227,220
| 新 | +US$1254萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
19
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1160萬 | 0.28% |
127,100
-56,900
| -31% | -US$520萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
20
買權
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1123萬 | 0.28% |
135,000
-72,500
| -35% | -US$570萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
21
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1090萬 | 0.27% |
119,400
+19,900
| +20% | +US$182萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
22
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1019萬 | 0.25% |
1,760,000
+404,000
| +30% | +US$237萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
23
買權
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$947萬 | 0.23% |
90,500
-110,300
| -55% | -US$1275萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
24
買權
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$833萬 | 0.2% |
277,900
+5,700
| +2% | +US$17.9萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
25
賣權
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$756萬 | 0.19% |
56,200
-17,300
| -24% | -US$233萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
相似基金
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Integral Derivatives持有1,209個部位，管理資產為US$40.7億，較前一季的US$50.9億減少20%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Integral Derivatives於2018年第1季淨撤出US$1.59億，平倉549個部位，並減持439檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class A，這筆估值約為US$2430萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的95%上升，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Integral Derivatives新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$1172萬。
- Integral Derivatives在2018年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進227,220股，價值US$1172萬。
- Integral Derivatives在2018年第1季增持Booking.com的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Integral Derivatives在2018年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1291萬。
- Integral Derivatives於2018年第1季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$2430萬。
- 在2018年第1季，Integral Derivatives的投資組合規模為US$40.7億，前十大持股占77%。
- Integral Derivatives在2018年第1季新增了111個部位，並平倉549個部位。
- Integral Derivatives的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$40.7億。
根據Integral Derivatives的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月19日提交。