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ID
Integral Derivatives 投資組合持股
AUM
US$40.7億
週轉率
54.59%
1年估算報酬率
19.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.41%
1年估算報酬率
+19.81%
3年估算報酬率
+45.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$40.7億
AUM 成長
-US$10.2億
(-20%)
資金流向
-US$1.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.07%
持股
1,209
新
111
增持
95
減碼
439
已平倉
549
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.2% |
| 2 | 通訊服務 | 0.53% |
| 3 | 資訊科技 | 0.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 工業 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
買權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$746萬 | 0.18% |
37,400
+3,600
| +11% | +US$73.9萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
27
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$733萬 | 0.18% |
45,800
+37,500
| +452% | +US$620萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
28
賣權
Chevron
CVX
US$4113億
| US$721萬 | 0.18% |
63,200
-176,600
| -74% | -US$2111萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
AGN
29
買權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$710萬 | 0.17% |
42,200
-900
| -2% | -US$15.1萬 |
2014 Q1
16個季度
|
|
30
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$708萬 | 0.17% |
52,678
-35,561
| -40% | -US$479萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
31
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$695萬 | 0.17% |
27,600
+1,200
| +5% | +US$31.2萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
32
賣權
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$692萬 | 0.17% |
1,196,000
-2,288,000
| -66% | -US$1344萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
33
賣權
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$670萬 | 0.16% |
88,900
-13,200
| -13% | -US$105萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
34
買權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$668萬 | 0.16% |
138,300
-115,100
| -45% | -US$564萬 |
2015 Q2
11個季度
|
|
35
賣權
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$655萬 | 0.16% |
218,500
+25,200
| +13% | +US$79.2萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
36
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$654萬 | 0.16% |
93,800
-127,000
| -58% | -US$906萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$650萬 | 0.16% |
78,125
+46,350
| +146% | +US$364萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
38
賣權
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$615萬 | 0.15% |
346,500
-621,750
| -64% | -US$1368萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
39
買權
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$608萬 | 0.15% |
116,700
-65,500
| -36% | -US$314萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
40
賣權
Citigroup
C
US$2019億
| US$608萬 | 0.15% |
90,000
-19,800
| -18% | -US$149萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
41
買權
General Dynamics
GD
US$978億
| US$601萬 | 0.15% |
+27,200
| 新 | +US$592萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
42
Netflix
NFLX
US$2598億
| US$590萬 | 0.14% |
+199,810
| 新 | +US$544萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
43
買權
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$583萬 | 0.14% |
53,000
-34,200
| -39% | -US$387萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
44
賣權
Baidu
BIDU
US$271億
| US$580萬 | 0.14% |
26,000
-60,200
| -70% | -US$1484萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
45
買權
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$516萬 | 0.13% |
34,100
-4,500
| -12% | -US$69.9萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
46
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$491萬 | 0.12% |
165,600
+20,700
| +14% | +US$66.6萬 |
2014 Q2
15個季度
|
|
|
47
買權
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$490萬 | 0.12% |
276,000
-459,660
| -62% | -US$1011萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
48
買權
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$490萬 | 0.12% |
93,400
-42,700
| -31% | -US$254萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
49
買權
Boeing
BA
US$1366億
| US$488萬 | 0.12% |
14,900
-1,900
| -11% | -US$64.2萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$479萬 | 0.12% |
+52,477
| 新 | +US$480萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
相似基金
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Integral Derivatives持有1,209個部位，管理資產為US$40.7億，較前一季的US$50.9億減少20%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Integral Derivatives於2018年第1季淨撤出US$1.59億，平倉549個部位，並減持439檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class A，這筆估值約為US$2430萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的95%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，Integral Derivatives新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$1172萬。
- Integral Derivatives在2018年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進227,220股，價值US$1172萬。
- Integral Derivatives在2018年第1季增持Booking.com的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Integral Derivatives在2018年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1291萬。
- Integral Derivatives於2018年第1季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$2430萬。
- 在2018年第1季，Integral Derivatives的投資組合規模為US$40.7億，前十大持股占77%。
- Integral Derivatives在2018年第1季新增了111個部位，並平倉549個部位。
- Integral Derivatives的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$40.7億。
根據Integral Derivatives的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月19日提交。