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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $746万 | 0.18% |
37,400
+3,600
| +11% | +$73.9万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
27
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4762億
| $733万 | 0.18% |
45,800
+37,500
| +452% | +$620万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
28
プット
Chevron
CVX
$4556億
| $721万 | 0.18% |
63,200
-176,600
| -74% | -$2111万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
AGN
29
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $710万 | 0.17% |
42,200
-900
| -2% | -$15.1万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
30
Union Pacific
UNP
$1748億
| $708万 | 0.17% |
52,678
-35,561
| -40% | -$479万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
31
プット
Goldman Sachs
GS
$2568億
| $695万 | 0.17% |
27,600
+1,200
| +5% | +$31.2万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
32
プット
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $692万 | 0.17% |
1,196,000
-2,288,000
| -66% | -$1344万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
33
プット
Gilead Sciences
GILD
$1942億
| $670万 | 0.16% |
88,900
-13,200
| -13% | -$105万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
34
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $668万 | 0.16% |
138,300
-115,100
| -45% | -$564万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
35
プット
Bank of America
BAC
$3545億
| $655万 | 0.16% |
218,500
+25,200
| +13% | +$79.2万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
36
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $654万 | 0.16% |
93,800
-127,000
| -58% | -$906万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
$1178億
| $650万 | 0.16% |
78,125
+46,350
| +146% | +$364万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
38
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $615万 | 0.15% |
346,500
-621,750
| -64% | -$1368万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
39
コール
Micron Technology
MU
$9987億
| $608万 | 0.15% |
116,700
-65,500
| -36% | -$314万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
40
プット
Citigroup
C
$2032億
| $608万 | 0.15% |
90,000
-19,800
| -18% | -$149万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
41
コール
General Dynamics
GD
$947億
| $601万 | 0.15% |
+27,200
| 新規 | +$592万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
42
Netflix
NFLX
$2750億
| $590万 | 0.14% |
+199,810
| 新規 | +$544万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
43
コール
JPMorgan Chase
JPM
$8821億
| $583万 | 0.14% |
53,000
-34,200
| -39% | -$387万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
44
プット
Baidu
BIDU
$264億
| $580万 | 0.14% |
26,000
-60,200
| -70% | -$1484万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
45
コール
PNC Financial Services
PNC
$894億
| $516万 | 0.13% |
34,100
-4,500
| -12% | -$69.9万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
46
プット
Walmart Inc
WMT
$9464億
| $491万 | 0.12% |
165,600
+20,700
| +14% | +$66.6万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
|
47
コール
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $490万 | 0.12% |
276,000
-459,660
| -62% | -$1011万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
48
コール
Wells Fargo
WFC
$2472億
| $490万 | 0.12% |
93,400
-42,700
| -31% | -$254万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
49
コール
Boeing
BA
$1491億
| $488万 | 0.12% |
14,900
-1,900
| -11% | -$64.2万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $479万 | 0.12% |
+52,477
| 新規 | +$480万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。