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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 7,46 mi | 0,18% |
37.400
+3.600
| +11% | +US$ 739 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
27
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 477 bi
| US$ 7,33 mi | 0,18% |
45.800
+37.500
| +452% | +US$ 6,2 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
28
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 458 bi
| US$ 7,21 mi | 0,18% |
63.200
-176.600
| -74% | -US$ 21,1 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
AGN
29
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 7,1 mi | 0,17% |
42.200
-900
| -2% | -US$ 151 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
30
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 7,08 mi | 0,17% |
52.678
-35.561
| -40% | -US$ 4,79 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
31
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,95 mi | 0,17% |
27.600
+1.200
| +5% | +US$ 312 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
32
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,13 tri
| US$ 6,92 mi | 0,17% |
1.196.000
-2.288.000
| -66% | -US$ 13,4 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
33
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 6,7 mi | 0,16% |
88.900
-13.200
| -13% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
34
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 6,68 mi | 0,16% |
138.300
-115.100
| -45% | -US$ 5,64 mi |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
35
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 6,55 mi | 0,16% |
218.500
+25.200
| +13% | +US$ 792 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
36
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 6,54 mi | 0,16% |
93.800
-127.000
| -58% | -US$ 9,06 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 6,5 mi | 0,16% |
78.125
+46.350
| +146% | +US$ 3,64 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
38
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 6,15 mi | 0,15% |
346.500
-621.750
| -64% | -US$ 13,7 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
39
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 6,08 mi | 0,15% |
116.700
-65.500
| -36% | -US$ 3,14 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
40
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 6,08 mi | 0,15% |
90.000
-19.800
| -18% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
41
Opção de compra
General Dynamics
GD
US$ 94,3 bi
| US$ 6,01 mi | 0,15% |
+27.200
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
42
Netflix
NFLX
US$ 278 bi
| US$ 5,9 mi | 0,14% |
+199.810
| Nova | +US$ 5,44 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
43
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 883 bi
| US$ 5,83 mi | 0,14% |
53.000
-34.200
| -39% | -US$ 3,87 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
44
Opção de venda
Baidu
BIDU
US$ 26,5 bi
| US$ 5,8 mi | 0,14% |
26.000
-60.200
| -70% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
45
Opção de compra
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,6 bi
| US$ 5,16 mi | 0,13% |
34.100
-4.500
| -12% | -US$ 699 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
46
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 4,91 mi | 0,12% |
165.600
+20.700
| +14% | +US$ 666 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
|
47
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 4,9 mi | 0,12% |
276.000
-459.660
| -62% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
48
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 4,9 mi | 0,12% |
93.400
-42.700
| -31% | -US$ 2,54 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
49
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 147 bi
| US$ 4,88 mi | 0,12% |
14.900
-1.900
| -11% | -US$ 642 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 4,79 mi | 0,12% |
+52.477
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.