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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 4,73 mi | 0,12% |
32.100
+16.500
| +106% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
52
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 4,27 mi | 0,1% |
38.800
+2.100
| +6% | +US$ 238 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
53
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 143 bi
| US$ 4,16 mi | 0,1% |
59.667
-89.231
| -60% | -US$ 6,01 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
54
Opção de compra
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 4,15 mi | 0,1% |
139.800
-135.600
| -49% | -US$ 4,36 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
55
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 4,09 mi | 0,1% |
31.900
+100
| +0,3% | +US$ 13,5 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
56
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 3,92 mi | 0,1% |
18.300
-5.200
| -22% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
57
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 3,9 mi | 0,1% |
61.700
-68.400
| -53% | -US$ 4,4 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
58
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 3,85 mi | 0,09% |
51.600
-103.900
| -67% | -US$ 8,31 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
59
Opção de venda
United Airlines
UAL
US$ 34 bi
| US$ 3,84 mi | 0,09% |
55.200
-13.900
| -20% | -US$ 960 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
60
Opção de compra
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 3,78 mi | 0,09% |
87.100
+19.000
| +28% | +US$ 853 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
61
Opção de venda
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 3,71 mi | 0,09% |
31.000
+700
| +2% | +US$ 84,8 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
CELG
62
Opção de venda
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,68 mi | 0,09% |
41.200
-8.900
| -18% | -US$ 854 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
63
Opção de venda
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 3,66 mi | 0,09% |
19.400
-1.900
| -9% | -US$ 358 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
64
Opção de compra
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,61 mi | 0,09% |
29.800
-17.700
| -37% | -US$ 2,15 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
65
Opção de venda
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,05 bi
| US$ 3,55 mi | 0,09% |
+68.665
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
66
Opção de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,4 bi
| US$ 3,52 mi | 0,09% |
545.000
-570.000
| -51% | -US$ 3,59 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
67
Opção de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 3,45 mi | 0,08% |
14.300
+8.100
| +131% | +US$ 2,03 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
68
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 3,42 mi | 0,08% |
23.326
-9.937
| -30% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
69
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 3,36 mi | 0,08% |
27.600
-57.300
| -67% | -US$ 6,92 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
70
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 3,26 mi | 0,08% |
49.100
-12.000
| -20% | -US$ 792 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
71
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 3,24 mi | 0,08% |
48.000
-25.600
| -35% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
72
Opção de venda
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 3,22 mi | 0,08% |
61.500
-37.300
| -38% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
73
Opção de venda
Deslistada
US Steel
X
| US$ 3,15 mi | 0,08% |
89.600
+3.200
| +4% | +US$ 126 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
74
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 3,14 mi | 0,08% |
20.100
-5.500
| -21% | -US$ 905 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
SHPG
75
Opção de compra
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 3,14 mi | 0,08% |
21.000
+5.300
| +34% | +US$ 730 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.