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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
51
CALL
Caterpillar
CAT
323 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,12 %
32.100
+16.500
+106 % +2,61 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
52
Put
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,1 %
38.800
+2.100
+6 % +237.776 $
2013 Q4
17 Quartale
WDC-Symbol
53
Put
Western Digital
WDC
131 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,1 %
59.667
-89.231
-60 % -6,01 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
WMT-Symbol
54
CALL
Walmart Inc
WMT
955 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,1 %
139.800
-135.600
-49 % -4,36 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
JNJ-Symbol
55
Put
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,1 %
31.900
+100
+0,3 % +13.516 $
2014 Q4
13 Quartale
UNH-Symbol
56
Put
UnitedHealth
UNH
382 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,1 %
18.300
-5.200
-22 % -1,19 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
BMY-Symbol
57
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,1 %
61.700
-68.400
-53 % -4,4 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
58
Put
ExxonMobil
XOM
727 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,09 %
51.600
-103.900
-67 % -8,31 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
UAL-Symbol
59
Put
United Airlines
UAL
33,2 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,09 %
55.200
-13.900
-20 % -960.290 $
2013 Q4
17 Quartale
KO-Symbol
60
CALL
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,09 %
87.100
+19.000
+28 % +853.431 $
2013 Q4
17 Quartale
V-Symbol
61
Put
Visa
V
776 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,09 %
31.000
+700
+2 % +84.839 $
2015 Q3
10 Quartale
CELG
62
Put
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,68 Mio. $ 0,09 %
41.200
-8.900
-18 % -854.387 $
2013 Q4
17 Quartale
COST-Symbol
63
Put
Costco
COST
449 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,09 %
19.400
-1.900
-9 % -358.460 $
2015 Q2
11 Quartale
EA-Symbol
64
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
3,61 Mio. $ 0,09 %
29.800
-17.700
-37 % -2,15 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
TNL-Symbol
65
Put
Travel + Leisure Co
TNL
4,11 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,09 %
+68.665
Neu +3,67 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CMG-Symbol
66
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,09 %
545.000
-570.000
-51 % -3,59 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
DIA-Symbol
67
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,08 %
14.300
+8.100
+131 % +2,03 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
IBM-Symbol
68
CALL
IBM
IBM
234 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,08 %
23.326
-9.937
-30 % -1,5 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
TLT-Symbol
69
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,08 %
27.600
-57.300
-67 % -6,92 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
NKE-Symbol
70
Put
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,08 %
49.100
-12.000
-20 % -791.927 $
2015 Q3
10 Quartale
C-Symbol
71
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,08 %
48.000
-25.600
-35 % -1,92 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
WFC-Symbol
72
Put
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,08 %
61.500
-37.300
-38 % -2,22 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
X-Symbol
73
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
3,15 Mio. $ 0,08 %
89.600
+3.200
+4 % +126.092 $
2013 Q4
17 Quartale
MCD-Symbol
74
CALL
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,08 %
20.100
-5.500
-21 % -904.816 $
2013 Q4
17 Quartale
SHPG
75
CALL
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
3,14 Mio. $ 0,08 %
21.000
+5.300
+34 % +729.684 $
2016 Q1
8 Quartale
1 2
3
4 5

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VAM
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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .