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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
7,46 Mio. $ 0,18 %
37.400
+3.600
+11 % +739.209 $
2017 Q3
2 Quartale
QQQ-Symbol
27
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,18 %
45.800
+37.500
+452 % +6,2 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CVX-Symbol
28
Put
Chevron
CVX
438 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,18 %
63.200
-176.600
-74 % -21,1 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AGN
29
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
7,1 Mio. $ 0,17 %
42.200
-900
-2 % -150.961 $
2014 Q1
16 Quartale
UNP-Symbol
30
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,17 %
52.678
-35.561
-40 % -4,79 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
GS-Symbol
31
Put
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,17 %
27.600
+1.200
+5 % +312.419 $
2013 Q4
17 Quartale
NVDA-Symbol
32
Put
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
6,92 Mio. $ 0,17 %
1.196.000
-2.288.000
-66 % -13,4 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
33
Put
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,16 %
88.900
-13.200
-13 % -1,05 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
EEM-Symbol
34
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,16 %
138.300
-115.100
-45 % -5,64 Mio. $
2015 Q2
11 Quartale
BAC-Symbol
35
Put
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,16 %
218.500
+25.200
+13 % +791.552 $
2013 Q4
17 Quartale
EFA-Symbol
36
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,16 %
93.800
-127.000
-58 % -9,06 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BKNG-Symbol
37
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,16 %
78.125
+46.350
+146 % +3,64 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
TSLA-Symbol
38
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
6,15 Mio. $ 0,15 %
346.500
-621.750
-64 % -13,7 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
MU-Symbol
39
CALL
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
6,08 Mio. $ 0,15 %
116.700
-65.500
-36 % -3,14 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
C-Symbol
40
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,15 %
90.000
-19.800
-18 % -1,49 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
GD-Symbol
41
CALL
General Dynamics
GD
92,8 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,15 %
+27.200
Neu +5,92 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NFLX-Symbol
42
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,14 %
+199.810
Neu +5,44 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
43
CALL
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,14 %
53.000
-34.200
-39 % -3,87 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BIDU-Symbol
44
Put
Baidu
BIDU
27,4 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,14 %
26.000
-60.200
-70 % -14,8 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
PNC-Symbol
45
CALL
PNC Financial Services
PNC
87,6 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,13 %
34.100
-4.500
-12 % -698.717 $
2017 Q3
2 Quartale
WMT-Symbol
46
Put
Walmart Inc
WMT
938 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,12 %
165.600
+20.700
+14 % +665.824 $
2014 Q2
15 Quartale
TSLA-Symbol
47
CALL
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
4,9 Mio. $ 0,12 %
276.000
-459.660
-62 % -10,1 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
WFC-Symbol
48
CALL
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,12 %
93.400
-42.700
-31 % -2,54 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BA-Symbol
49
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,12 %
14.900
-1.900
-11 % -641.890 $
2013 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,12 %
+52.477
Neu +4,8 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
1
2
3 4 5

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ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .