我們已在上線！
進一步了解
Thomaspartners 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.89%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+60.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$137億
AUM 成長
-US$2866萬
(-0.21%)
資金流向
+US$4.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.47%
持股
78
新
2
增持
51
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3323萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2789萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$9228萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$372萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$330萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.28% |
| 2 | 醫療保健 | 12.42% |
| 3 | 必需消費品 | 11.79% |
| 4 | 工業 | 11.71% |
| 5 | 其他 | 10.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Illinois Tool Works
ITW
US$788億
| – | – |
-13,358
| 已平倉 | -US$223萬 | – |
|
77
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$14萬 | – |
|
|
78
T. Rowe Price
TROW
US$220億
| – | – |
-2,416,083
| 已平倉 | -US$2.54億 | – |
|
相似基金
ID
VAM
PJC
Thomaspartners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Thomaspartners持有78個部位，管理資產為US$137億，較前一季的US$137億減少0.21%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Thomaspartners在2018年第1季投入US$4.37億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Walmart Inc：共7,725,654股，價值US$2.29億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進7,725,654股，價值US$2.29億。
- Thomaspartners在2018年第1季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners於2018年第1季完全出清T. Rowe Price，估計賣出金額為US$2.54億。
- 在2018年第1季，Thomaspartners的投資組合規模為US$137億，前十大持股占26%。
- Thomaspartners在2018年第1季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Thomaspartners的投資組合價值較前一季下跌0.21%，降至US$137億。
根據Thomaspartners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月2日提交。