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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.7억
AUM 성장
+US$5.32억
(+15%)
자금 흐름
+US$5.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.39%
보유액
148
신규
12
증가
69
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$7135만 |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$6715만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$5883만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$2550만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$2536만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+US$6735만 |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$5868만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$5624만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$3976만 |
| 5 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+US$1799만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.4% |
| 2 | 필수소비재 | 13.25% |
| 3 | 헬스케어 | 11.82% |
| 4 | 정보기술 | 11.23% |
| 5 | 임의소비재 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
US$4290억
| US$9403만 | 2.25% |
790,768
+154,827
| +24% | +US$1801만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6888억
| US$9390만 | 2.25% |
955,882
+205,702
| +27% | +US$1907만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$9127만 | 2.19% |
2,995,017
+855,317
| +40% | +US$2550만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
BCE
BCE
US$200억
| US$9100만 | 2.18% |
2,109,502
+450,049
| +27% | +US$1916만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$8916만 | 2.14% |
546,188
+52,027
| +11% | +US$817만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$8829만 | 2.12% |
912,720
+82,342
| +10% | +US$782만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Diageo
DEO
US$566억
| US$8826만 | 2.12% |
708,396
+203,426
| +40% | +US$2536만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6957억
| US$8588만 | 2.06% |
879,190
+233,449
| +36% | +US$2225만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
General Dynamics
GD
US$982억
| US$8566만 | 2.05% |
786,425
+77,652
| +11% | +US$804만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8446만 | 2.03% |
2,060,416
+233,425
| +13% | +US$876만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3907억
| US$8444만 | 2.02% |
2,064,130
+306,949
| +17% | +US$1168만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2582억
| US$8288만 | 1.99% |
1,666,199
+200,763
| +14% | +US$935만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$8177만 | 1.96% |
1,797,126
+530,446
| +42% | +US$2316만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$8170만 | 1.96% |
940,659
+100,510
| +12% | +US$848만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2336억
| US$8156만 | 1.96% |
443,202
+61,643
| +16% | +US$1085만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8020만 | 1.92% |
1,214,673
+127,382
| +12% | +US$801만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$7984만 | 1.91% |
1,370,168
+141,782
| +12% | +US$799만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$7907만 | 1.9% |
692,208
+85,501
| +14% | +US$940만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2679억
| US$7868만 | 1.89% |
1,070,004
+132,850
| +14% | +US$954만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$7855만 | 1.88% |
1,175,859
+155,720
| +15% | +US$1025만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3170억
| US$7748만 | 1.86% |
3,001,546
+398,350
| +15% | +US$994만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$7697만 | 1.85% |
1,060,137
+123,622
| +13% | +US$909만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$3032억
| US$7618만 | 1.83% |
1,000,006
+126,280
| +14% | +US$920만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1922억
| US$7538만 | 1.81% |
1,584,546
+456,845
| +41% | +US$2160만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$947억
| US$7502만 | 1.8% |
661,355
+77,434
| +13% | +US$860만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Thomaspartners 측은 US$41.7억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$5.32억 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TotalEnergies 주식으로, 1,094,076주를 보유했으며 가치는 US$7177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Paychex 주식으로, 보유분을 추정 US$5624만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies 주식으로, US$7177만 상당의 1,094,076주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2014년 1분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7135만 규모예요.
- Thomaspartners의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Paychex이며, 추정 감소액은 US$5624만예요.
- Thomaspartners 측은 2014년 1분기에 Janus Capital Group Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$6735만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.7억 중 21% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$41.7억에 이르렀어요.
2014년 4월 29일에 제출된 Thomaspartners의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.