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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+865 Mio. $
Kapitalfluss
+482 Mio. $
Kapitalfluss %
3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,05 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+169 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+116 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+107 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+93,4 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+190 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+157 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+140 Mio. $
4
RTN
Raytheon Company
RTN
+34,1 Mio. $
5
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+20,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,03 %
2 Gesundheitswesen 13,18 %
3 Industrie 13,05 %
4 Finanzwesen 10,42 %
5 Basiskonsumgüter 9,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
391 Mio. $ 3,13 %
3.009.600
+35.560
+1 % +4,71 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
456 Mrd. $
364 Mio. $ 2,91 %
3.095.887
+90.093
+3 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AMLP-Symbol
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
363 Mio. $ 2,9 %
6.471.748
+1.447.349
+29 % +82,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
356 Mio. $ 2,84 %
4.337.470
+163.943
+4 % +13 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
324 Mio. $ 2,6 %
4.354.947
+38.750
+0,9 % +2,83 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PPG-Symbol
6
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
323 Mio. $ 2,59 %
2.974.187
+75.470
+3 % +8,04 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
TXN-Symbol
7
Texas Instruments
TXN
259 Mrd. $
322 Mio. $ 2,58 %
3.595.399
+56.710
+2 % +4,66 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
239 Mrd. $
313 Mio. $ 2,51 %
2.259.312
+359.983
+19 % +50,2 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
185 Mrd. $
313 Mio. $ 2,5 %
6.316.639
+241.871
+4 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
59 Mrd. $
311 Mio. $ 2,49 %
6.626.893
+139.611
+2 % +6,42 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
NVS-Symbol
11
Novartis
NVS
286 Mrd. $
311 Mio. $ 2,49 %
4.041.693
+86.842
+2 % +6,56 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
299 Mio. $ 2,39 %
4.094.589
+106.763
+3 % +7,9 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
297 Mio. $ 2,38 %
5.390.969
+165.001
+3 % +8,77 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BCE-Symbol
14
BCE
BCE
19 Mrd. $
281 Mio. $ 2,25 %
6.008.943
+189.167
+3 % +8,86 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VFC-Symbol
15
VF Corp
VFC
6,7 Mrd. $
273 Mio. $ 2,18 %
4.561.928
+101.692
+2 % +5,87 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
DEO-Symbol
16
Diageo
DEO
53,1 Mrd. $
264 Mio. $ 2,11 %
1.996.829
-135.110
-6 % -17,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
263 Mio. $ 2,11 %
2.370.364
+28.408
+1 % +3,31 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
262 Mio. $ 2,1 %
7.732.530
+241.556
+3 % +7,76 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
879 Mrd. $
256 Mio. $ 2,05 %
2.678.840
+22.874
+0,9 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ES-Symbol
20
Eversource Energy
ES
25,3 Mrd. $
254 Mio. $ 2,03 %
4.203.388
+80.295
+2 % +4,95 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
144 Mrd. $
249 Mio. $ 1,99 %
8.406.248
+329.346
+4 % +9,35 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
247 Mio. $ 1,97 %
2.709.813
+76.175
+3 % +6,94 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
246 Mio. $ 1,96 %
791.520
+10.031
+1 % +2,99 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
179 Mrd. $
241 Mio. $ 1,93 %
4.517.257
-373.880
-8 % -18,8 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BDX-Symbol
25
Becton Dickinson
BDX
54,1 Mrd. $
234 Mio. $ 1,87 %
1.224.970
+17.572
+1 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4

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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Thomaspartners 81 Positionen im Wert von 12,5 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 11,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 482 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 5.621.138 Aktien im Wert von 169 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Express; sie wurde auf 190 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q3 2017 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 5.621.138 Aktien im Wert von 169 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in iShares MBS ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q3 2017 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 190 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q3 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,5 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 12,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .