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Thomaspartners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+60.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$81.9億
運用資産残高の伸び率
+$5.62億
(+7.4%)
資金フロー
+$5.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.28%
保有額
83
新規
3
買い増し
55
減少
19
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2550万 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$2371万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1701万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$1525万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1523万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$98.1万 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+$80.5万 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+$67万 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$59.8万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.32% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.54% |
| 3 | ヘルスケア | 12.84% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | 生活必需品 | 10.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2.91億 | 3.55% |
2,463,638
+107,335
| +5% | +$1302万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
IBM
IBM
$2396億
| $2.32億 | 2.83% |
1,527,582
+97,004
| +7% | +$1472万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $2.27億 | 2.77% |
3,581,682
+374,931
| +12% | +$2371万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Novartis
NVS
$2872億
| $2.19億 | 2.67% |
3,097,207
+172,531
| +6% | +$1257万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.17億 | 2.64% |
3,761,097
+175,656
| +5% | +$992万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $2.16億 | 2.64% |
3,078,969
+99,614
| +3% | +$679万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4575億
| $2.1億 | 2.57% |
2,044,408
+117,949
| +6% | +$1204万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $2.09億 | 2.55% |
2,393,164
+191,680
| +9% | +$1701万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2578億
| $2.08億 | 2.54% |
3,257,034
+202,024
| +7% | +$1340万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
BCE
BCE
$190億
| $2.06億 | 2.51% |
4,455,335
+280,541
| +7% | +$1329万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
AT&T
T
$1410億
| $1.97億 | 2.41% |
6,438,057
+333,918
| +5% | +$1055万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $1.93億 | 2.36% |
4,358,455
+289,230
| +7% | +$1384万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $1.89億 | 2.31% |
2,107,717
+114,814
| +6% | +$997万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1856億
| $1.88億 | 2.29% |
3,615,296
+223,420
| +7% | +$1199万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1712億
| $1.84億 | 2.25% |
5,735,096
+361,042
| +7% | +$1207万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Eversource Energy
ES
$254億
| $1.81億 | 2.21% |
3,337,248
+182,675
| +6% | +$1031万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $1.8億 | 2.2% |
1,026,158
+35,832
| +4% | +$613万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4597億
| $1.77億 | 2.17% |
4,700,352
+208,212
| +5% | +$737万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $1.77億 | 2.16% |
1,479,937
+39,255
| +3% | +$456万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1794億
| $1.77億 | 2.16% |
4,190,263
+287,788
| +7% | +$1233万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Diageo
DEO
$534億
| $1.75億 | 2.14% |
1,510,873
+104,961
| +7% | +$1200万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3109億
| $1.75億 | 2.13% |
1,797,640
+98,325
| +6% | +$985万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4199億
| $1.71億 | 2.08% |
5,378,841
+236,934
| +5% | +$729万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Accenture
ACN
$1526億
| $1.63億 | 1.99% |
1,334,285
+60,844
| +5% | +$693万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1.62億 | 1.97% |
2,429,798
+116,234
| +5% | +$758万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Thomaspartnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Thomaspartnersは83銘柄を保有し、保有額は$81.9億でした。前四半期の$76.3億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Thomaspartnersは2016年第3四半期に純新規資金として$5.28億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は120,467株、評価額は$1524万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKimberly-Clarkで、推定$98.1万相当を売却しました。
- Thomaspartnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は120,467株、評価額は$1524万でした。
- Thomaspartnersは2016年第3四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2550万でした。
- Thomaspartnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKimberly-Clarkで、推定$98.1万相当を減らしました。
- Thomaspartnersは2016年第3四半期にW.P. Careyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Thomaspartnersの上位10銘柄は、運用資産総額$81.9億のポートフォリオの27%を占めています。
- Thomaspartnersは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Thomaspartnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$81.9億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のThomaspartnersの 13F報告書 に基づいています。