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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAL-Symbol
176
CALL
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,03 %
30.200
-55.800
-65 % -2,75 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
GM-Symbol
177
Put
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
38.600
-45.300
-54 % -1,84 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
PM-Symbol
178
Put
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
14.100
-12.500
-47 % -1,3 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
FCX-Symbol
179
Put
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,03 %
79.100
+30.800
+64 % +578.147 $
2013 Q4
17 Quartale
AVGO-Symbol
180
CALL
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
57.000
-41.000
-42 % -1,03 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
NKE-Symbol
181
CALL
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
20.000
-31.500
-61 % -2,08 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
VZ-Symbol
182
Put
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
27.800
-27.300
-50 % -1,37 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
ISRG-Symbol
183
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
9.600
-9.600
-50 % -1,34 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
XBI-Symbol
184
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
15.000
-39.700
-73 % -3,62 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
C-Symbol
185
Citigroup
C
202 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
19.446
+6.350
+48 % +477.298 $
2016 Q4
5 Quartale
CAT-Symbol
186
Put
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,03 %
8.700
-24.100
-73 % -3,81 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CELG
187
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,27 Mio. $ 0,03 %
+14.233
Neu +1,37 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
APC-Symbol
188
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
1,27 Mio. $ 0,03 %
21.000
-60.700
-74 % -3,56 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
WFC-Symbol
189
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,03 %
24.004
+645
+3 % +38.315 $
2016 Q1
8 Quartale
TLT-Symbol
190
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,03 %
10.300
-68.400
-87 % -8,26 Mio. $
2015 Q2
11 Quartale
FXI-Symbol
191
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,03 %
26.400
-169.500
-87 % -8,33 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CMG-Symbol
192
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
192.300
-45.750
-19 % -288.156 $
2017 Q3
2 Quartale
GE-Symbol
193
CALL
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
18.863
+7.783
+70 % +576.651 $
2013 Q4
17 Quartale
COP-Symbol
194
CALL
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
20.500
-28.800
-58 % -1,63 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
IWM-Symbol
195
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
8.000
-79.700
-91 % -12,3 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
AIG-Symbol
196
CALL
American International
AIG
42,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
22.200
-41.900
-65 % -2,48 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
EWJ-Symbol
197
CALL
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
+19.900
Neu +1,22 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
KRE-Symbol
198
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
20.000
-75.200
-79 % -4,67 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
PLCE-Symbol
199
CALL
Children's Place
PLCE
23,3 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
8.900
+4.000
+82 % +581.518 $
2017 Q3
2 Quartale
TWX
200
Put
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
1,19 Mio. $ 0,03 %
12.600
-28.800
-70 % -2,71 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
6 7
8
9 10

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .