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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
콜옵션
Halliburton
HAL
US$289억
| US$142만 | 0.03% |
30,200
-55,800
| -65% | -US$275만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
177
풋옵션
General Motors
GM
US$645억
| US$140만 | 0.03% |
38,600
-45,300
| -54% | -US$184만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
178
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$140만 | 0.03% |
14,100
-12,500
| -47% | -US$130만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
179
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$139만 | 0.03% |
79,100
+30,800
| +64% | +US$57.8만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
180
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$134만 | 0.03% |
57,000
-41,000
| -42% | -US$103만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
181
콜옵션
Nike
NKE
US$554억
| US$133만 | 0.03% |
20,000
-31,500
| -61% | -US$208만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
182
풋옵션
Verizon
VZ
US$1856억
| US$133만 | 0.03% |
27,800
-27,300
| -50% | -US$137만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
183
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$132만 | 0.03% |
9,600
-9,600
| -50% | -US$134만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
184
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$132만 | 0.03% |
15,000
-39,700
| -73% | -US$362만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
185
Citigroup
C
US$2023억
| US$131만 | 0.03% |
19,446
+6,350
| +48% | +US$47.7만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
186
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$128만 | 0.03% |
8,700
-24,100
| -73% | -US$381만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
CELG
187
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$127만 | 0.03% |
+14,233
| 신규 | +US$137만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
188
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$127만 | 0.03% |
21,000
-60,700
| -74% | -US$356만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
189
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$126만 | 0.03% |
24,004
+645
| +3% | +US$3.83만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
190
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$126만 | 0.03% |
10,300
-68,400
| -87% | -US$826만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
191
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$125만 | 0.03% |
26,400
-169,500
| -87% | -US$833만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
192
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$124만 | 0.03% |
192,300
-45,750
| -19% | -US$28.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
193
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$122만 | 0.03% |
18,863
+7,783
| +70% | +US$57.7만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
194
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$122만 | 0.03% |
20,500
-28,800
| -58% | -US$163만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
195
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$122만 | 0.03% |
8,000
-79,700
| -91% | -US$1231만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
196
콜옵션
American International
AIG
US$425억
| US$121만 | 0.03% |
22,200
-41,900
| -65% | -US$248만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
197
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$121만 | 0.03% |
+19,900
| 신규 | +US$122만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
198
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$121만 | 0.03% |
20,000
-75,200
| -79% | -US$467만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
199
콜옵션
Children's Place
PLCE
US$2335만
| US$120만 | 0.03% |
8,900
+4,000
| +82% | +US$58.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
TWX
200
풋옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$119만 | 0.03% |
12,600
-28,800
| -70% | -US$271만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.