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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$117만 | 0.03% |
7,300
-20,700
| -74% | -US$342만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
202
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$116만 | 0.03% |
20,200
-65,500
| -76% | -US$393만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
TWX
203
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$115만 | 0.03% |
12,200
-2,000
| -14% | -US$18.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
204
Blackstone
BX
US$941억
| US$115만 | 0.03% |
36,039
-3,115
| -8% | -US$10.6만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
205
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$115만 | 0.03% |
26,499
+2,600
| +11% | +US$11.7만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
206
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$115만 | 0.03% |
52,200
-118,600
| -69% | -US$268만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
207
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$113만 | 0.03% |
15,500
-29,700
| -66% | -US$204만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
208
콜옵션
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$113만 | 0.03% |
10,000
-21,300
| -68% | -US$242만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
AGN
209
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$113만 | 0.03% |
6,700
-14,500
| -68% | -US$243만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
210
콜옵션
NetApp
NTAP
US$423억
| US$112만 | 0.03% |
18,200
+6,300
| +53% | +US$38.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
211
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$112만 | 0.03% |
9,464
-12,300
| -57% | -US$146만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
212
콜옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$112만 | 0.03% |
23,100
+400
| +2% | +US$1.99만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
213
상장폐지됨
US Steel
X
| US$112만 | 0.03% |
+31,696
| 신규 | +US$125만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
214
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$111만 | 0.03% |
15,500
+3,900
| +34% | +US$28.6만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
215
풋옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$111만 | 0.03% |
11,100
-7,300
| -40% | -US$75.9만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
216
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$110만 | 0.03% |
19,700
-9,500
| -33% | -US$52.9만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
217
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$110만 | 0.03% |
10,900
-17,000
| -61% | -US$181만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
218
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$109만 | 0.03% |
10,900
+8,100
| +289% | +US$84.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
219
풋옵션
MetLife
MET
US$628억
| US$109만 | 0.03% |
23,800
-6,200
| -21% | -US$30.1만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
220
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$109만 | 0.03% |
24,200
-227,600
| -90% | -US$1018만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
221
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$107만 | 0.03% |
2,250
-4,365
| -66% | -US$226만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
222
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$107만 | 0.03% |
5,000
-36,200
| -88% | -US$827만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
223
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$106만 | 0.03% |
+35,474
| 신규 | +US$111만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
224
풋옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$106만 | 0.03% |
17,360
-4,792
| -22% | -US$30.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
225
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$106만 | 0.03% |
8,400
-53,100
| -86% | -US$670만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.