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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
7.300
-20.700
| -74% | -US$ 3,42 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
202
Opção de compra
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
20.200
-65.500
| -76% | -US$ 3,93 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
TWX
203
Opção de compra
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
12.200
-2.000
| -14% | -US$ 188 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
204
Blackstone
BX
US$ 95,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
36.039
-3.115
| -8% | -US$ 106 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
205
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
26.499
+2.600
| +11% | +US$ 117 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
206
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
52.200
-118.600
| -69% | -US$ 2,68 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
207
Opção de venda
Marathon Petroleum
MPC
US$ 101 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
15.500
-29.700
| -66% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
208
Opção de compra
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
10.000
-21.300
| -68% | -US$ 2,42 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
AGN
209
Opção de venda
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
6.700
-14.500
| -68% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
210
Opção de compra
NetApp
NTAP
US$ 33,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
18.200
+6.300
| +53% | +US$ 385 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
211
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 329 mi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
9.464
-12.300
| -57% | -US$ 1,46 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
212
Opção de compra
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
23.100
+400
| +2% | +US$ 19,9 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
213
Deslistada
US Steel
X
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
+31.696
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
214
Opção de venda
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
15.500
+3.900
| +34% | +US$ 286 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
215
Opção de venda
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
11.100
-7.300
| -40% | -US$ 759 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
216
Opção de compra
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
19.700
-9.500
| -33% | -US$ 529 mil |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
217
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
10.900
-17.000
| -61% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
218
Opção de compra
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
10.900
+8.100
| +289% | +US$ 842 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
219
Opção de venda
MetLife
MET
US$ 62 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
23.800
-6.200
| -21% | -US$ 301 mil |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
220
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
24.200
-227.600
| -90% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
221
Opção de venda
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,71 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
2.250
-4.365
| -66% | -US$ 2,26 mi |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
222
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
5.000
-36.200
| -88% | -US$ 8,27 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
223
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
+35.474
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
224
Opção de venda
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
17.360
-4.792
| -22% | -US$ 302 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
225
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
8.400
-53.100
| -86% | -US$ 6,7 mi |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.