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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LRCX
151
Opção de compra
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
US$ 1,65 mi 0,04%
81.000
-305.000
-79% -US$ 6,04 mi
2017 Q2
3 trimestres
ícone de TNL
152
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,31 bi
US$ 1,64 mi 0,04%
+31.832
Nova +US$ 1,7 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de ORCL
153
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 423 bi
US$ 1,63 mi 0,04%
35.700
-188.200
-84% -US$ 9,36 mi
2015 Q4
9 trimestres
ícone de CVX
154
Chevron
CVX
US$ 454 bi
US$ 1,63 mi 0,04%
14.278
-9.847
-41% -US$ 1,18 mi
2017 Q2
3 trimestres
ícone de UAL
155
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 34,2 bi
US$ 1,63 mi 0,04%
23.400
-20.200
-46% -US$ 1,4 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de PBR
156
Opção de venda
Petrobras
PBR
US$ 141 bi
US$ 1,62 mi 0,04%
114.400
-159.900
-58% -US$ 2,1 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de DFS
157
Opção de venda
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
US$ 1,61 mi 0,04%
22.400
+19.000
+559% +US$ 1,47 mi
2017 Q3
2 trimestres
ícone de NTAP
158
Opção de venda
NetApp
NTAP
US$ 42,9 bi
US$ 1,59 mi 0,04%
25.800
+21.000
+438% +US$ 1,28 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de XLE
159
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
US$ 1,59 mi 0,04%
47.200
-53.600
-53% -US$ 1,9 mi
2015 Q3
10 trimestres
RSX
160
Opção de compra
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
US$ 1,57 mi 0,04%
68.900
-25.800
-27% -US$ 593 mil
2017 Q1
4 trimestres
ícone de ABBV
161
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
US$ 1,56 mi 0,04%
16.500
-44.300
-73% -US$ 4,87 mi
2014 Q4
13 trimestres
ícone de SLB
162
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 79,4 bi
US$ 1,56 mi 0,04%
24.000
-224.800
-90% -US$ 15,7 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de HD
163
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 328 bi
US$ 1,53 mi 0,04%
8.600
+300
+4% +US$ 56,3 mil
2015 Q4
9 trimestres
ícone de HAL
164
Opção de venda
Halliburton
HAL
US$ 29,7 bi
US$ 1,52 mi 0,04%
32.400
-315.800
-91% -US$ 15,6 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de OXY
165
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 63 bi
US$ 1,52 mi 0,04%
23.400
-36.800
-61% -US$ 2,57 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de T
166
Opção de venda
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 1,52 mi 0,04%
56.270
-146.037
-72% -US$ 4,06 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de BIIB
167
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 36,9 bi
US$ 1,51 mi 0,04%
5.500
-5.100
-48% -US$ 1,58 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de BMY
168
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
US$ 1,49 mi 0,04%
23.500
-37.800
-62% -US$ 2,43 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de TGT
169
Opção de venda
Target
TGT
US$ 69 bi
US$ 1,46 mi 0,04%
21.100
+9.200
+77% +US$ 670 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de EFA
170
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
US$ 1,46 mi 0,04%
20.900
-40.500
-66% -US$ 2,89 mi
2014 Q2
15 trimestres
ícone de AAL
171
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 8,47 bi
US$ 1,46 mi 0,04%
28.000
-92.100
-77% -US$ 4,93 mi
2016 Q3
6 trimestres
ícone de AMGN
172
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
US$ 1,43 mi 0,04%
8.400
-11.500
-58% -US$ 2,11 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de COST
173
Opção de compra
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 1,43 mi 0,04%
7.600
-14.800
-66% -US$ 2,79 mi
2015 Q4
9 trimestres
ícone de UPS
174
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 91,3 bi
US$ 1,42 mi 0,03%
13.600
-15.600
-53% -US$ 1,8 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de GLD
175
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
US$ 1,42 mi 0,03%
11.300
-51.600
-82% -US$ 6,51 mi
2013 Q4
17 trimestres
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.