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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HAL
176
Opção de compra
Halliburton
HAL
US$ 27,3 bi
US$ 1,42 mi 0,03%
30.200
-55.800
-65% -US$ 2,75 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de GM
177
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 78,5 bi
US$ 1,4 mi 0,03%
38.600
-45.300
-54% -US$ 1,84 mi
2016 Q2
7 trimestres
ícone de PM
178
Opção de venda
Philip Morris
PM
US$ 329 bi
US$ 1,4 mi 0,03%
14.100
-12.500
-47% -US$ 1,3 mi
2016 Q3
6 trimestres
ícone de FCX
179
Opção de venda
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,9 bi
US$ 1,39 mi 0,03%
79.100
+30.800
+64% +US$ 578 mil
2013 Q4
17 trimestres
ícone de AVGO
180
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
US$ 1,34 mi 0,03%
57.000
-41.000
-42% -US$ 1,03 mi
2014 Q1
16 trimestres
ícone de NKE
181
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 60,1 bi
US$ 1,33 mi 0,03%
20.000
-31.500
-61% -US$ 2,08 mi
2015 Q1
12 trimestres
ícone de VZ
182
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 191 bi
US$ 1,33 mi 0,03%
27.800
-27.300
-50% -US$ 1,37 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de ISRG
183
Opção de compra
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 170 bi
US$ 1,32 mi 0,03%
9.600
-9.600
-50% -US$ 1,34 mi
2016 Q2
7 trimestres
ícone de XBI
184
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
US$ 1,32 mi 0,03%
15.000
-39.700
-73% -US$ 3,62 mi
2015 Q1
12 trimestres
ícone de C
185
Citigroup
C
US$ 206 bi
US$ 1,31 mi 0,03%
19.446
+6.350
+48% +US$ 477 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de CAT
186
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 272 bi
US$ 1,28 mi 0,03%
8.700
-24.100
-73% -US$ 3,81 mi
2013 Q4
17 trimestres
CELG
187
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 1,27 mi 0,03%
+14.233
Nova +US$ 1,37 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de APC
188
Opção de compra
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 1,27 mi 0,03%
21.000
-60.700
-74% -US$ 3,56 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de WFC
189
Wells Fargo
WFC
US$ 262 bi
US$ 1,26 mi 0,03%
24.004
+645
+3% +US$ 38,3 mil
2016 Q1
8 trimestres
ícone de TLT
190
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
US$ 1,26 mi 0,03%
10.300
-68.400
-87% -US$ 8,26 mi
2015 Q2
11 trimestres
ícone de FXI
191
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,96 bi
US$ 1,25 mi 0,03%
26.400
-169.500
-87% -US$ 8,33 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de CMG
192
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,5 bi
US$ 1,24 mi 0,03%
192.300
-45.750
-19% -US$ 288 mil
2017 Q3
2 trimestres
ícone de GE
193
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 342 bi
US$ 1,22 mi 0,03%
18.863
+7.783
+70% +US$ 577 mil
2013 Q4
17 trimestres
ícone de COP
194
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 165 bi
US$ 1,22 mi 0,03%
20.500
-28.800
-58% -US$ 1,63 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de IWM
195
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77 bi
US$ 1,22 mi 0,03%
8.000
-79.700
-91% -US$ 12,3 mi
2016 Q2
7 trimestres
ícone de AIG
196
Opção de compra
American International
AIG
US$ 42,7 bi
US$ 1,21 mi 0,03%
22.200
-41.900
-65% -US$ 2,48 mi
2013 Q4
17 trimestres
ícone de EWJ
197
Opção de compra
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,6 bi
US$ 1,21 mi 0,03%
+19.900
Nova +US$ 1,22 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de KRE
198
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,03 bi
US$ 1,21 mi 0,03%
20.000
-75.200
-79% -US$ 4,67 mi
2016 Q3
6 trimestres
ícone de PLCE
199
Opção de compra
Children's Place
PLCE
US$ 5,36 mi
US$ 1,2 mi 0,03%
8.900
+4.000
+82% +US$ 582 mil
2017 Q3
2 trimestres
TWX
200
Opção de venda
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 1,19 mi 0,03%
12.600
-28.800
-70% -US$ 2,71 mi
2013 Q4
17 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.