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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
4.190
+3.390
| +424% | +US$ 883 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
227
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
59.800
-134.700
| -69% | -US$ 2,53 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
228
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
8.200
-8.300
| -50% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
229
Opção de compra
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
9.500
-600
| -6% | -US$ 68,3 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
230
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
6.073
-23.748
| -80% | -US$ 4,18 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
231
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
22.300
-49.900
| -69% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
232
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
32.400
-11.900
| -27% | -US$ 437 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
233
Opção de venda
Under Armour
UAA
US$ 2,11 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
62.600
-42.000
| -40% | -US$ 657 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
234
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
15.700
-70.900
| -82% | -US$ 4,95 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
235
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
+8.736
| Nova | +US$ 1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
236
Opção de venda
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
4.900
-1.600
| -25% | -US$ 336 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
237
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 998 mil | 0,02% |
6.424
-1.938
| -23% | -US$ 314 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
238
Opção de compra
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 993 mil | 0,02% |
5.000
+3.400
| +213% | +US$ 669 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
239
Opção de compra
Incyte
INCY
US$ 24,7 bi
| US$ 992 mil | 0,02% |
11.900
+6.900
| +138% | +US$ 622 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
ALXN
240
Opção de venda
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 981 mil | 0,02% |
8.800
-200
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
241
Opção de compra
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 971 mil | 0,02% |
16.600
-44.100
| -73% | -US$ 2,35 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
242
Opção de venda
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 968 mil | 0,02% |
6.002
-9.319
| -61% | -US$ 1,69 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
243
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 962 mil | 0,02% |
9.678
-1.050
| -10% | -US$ 109 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
244
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 961 mil | 0,02% |
+40.780
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
245
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 956 mil | 0,02% |
12.600
-7.900
| -39% | -US$ 627 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
246
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 953 mil | 0,02% |
18.340
-22.113
| -55% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
247
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 951 mil | 0,02% |
2.900
-27.100
| -90% | -US$ 9,16 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
248
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 943 mil | 0,02% |
+6.427
| Nova | +US$ 972 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
249
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 943 mil | 0,02% |
+31.785
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
EGN
250
Opção de compra
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 943 mil | 0,02% |
15.000
-1.000
| -6% | -US$ 56,1 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.